FINSOURCE S.R.L.
CUI: 41417405
J40/9515/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41417405
Cod înmatriculare
J40/9515/2019
EUID
ROONRC.J40/9515/2019
Data înmatriculării
2019-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, BUJORENI, 2, P1, 2, 3, 34, 61554, 6, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
BUJORENI
Număr:
2
Bloc:
P1
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
34
Cod poștal:
61554
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.888 RON | 3.890 RON | 6.517 RON | −2.743 RON | −2.627 RON | 33.666 RON | 401 RON | 33.265 RON | −2.543 RON | 36.209 RON | 31.033 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 37.202 RON | 37.202 RON | 52.528 RON | −16.161 RON | −15.326 RON | 81.768 RON | 602 RON | 81.166 RON | −18.704 RON | 100.472 RON | 80.090 RON | 495 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 90.879 RON | 90.899 RON | 131.544 RON | −42.821 RON | −40.645 RON | 57.307 RON | 0 RON | 57.307 RON | −61.525 RON | 118.832 RON | 55.802 RON | 78 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 18.823 RON | 18.823 RON | 16.116 RON | 2.147 RON | 2.707 RON | 54.160 RON | 401 RON | 53.759 RON | −59.378 RON | 113.538 RON | 53.295 RON | 186 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 11.505 RON | 11.505 RON | 11.457 RON | −243 RON | 48 RON | 48.918 RON | 255 RON | 48.663 RON | −59.621 RON | 108.539 RON | 46.467 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.696 RON | 4.696 RON | 6.238 RON | −1.588 RON | −1.542 RON | 44.615 RON | 0 RON | 44.615 RON | −61.209 RON | 105.824 RON | 43.845 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.217 RON | 1.217 RON | 3.768 RON | −2.587 RON | −2.551 RON | 43.211 RON | 0 RON | 43.211 RON | −63.796 RON | 107.007 RON | 43.183 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEDIU FLORIN-CĂTĂLIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−63.796 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.587 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 247.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,2 K RON
Rezultat Net 2025
−2,6 K RON
Total Active 2025
43,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,9 K RON | 37,2 K RON | 90,9 K RON | 18,8 K RON | 11,5 K RON | 4,7 K RON | 1,2 K RON |
| Venituri totale | 3,9 K RON | 37,2 K RON | 90,9 K RON | 18,8 K RON | 11,5 K RON | 4,7 K RON | 1,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,5 K RON | 52,5 K RON | 131,5 K RON | 16,1 K RON | 11,5 K RON | 6,2 K RON | 3,8 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −16,2 K RON | −42,8 K RON | 2,1 K RON | −243 RON | −1,6 K RON | −2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−63.796 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,2 K RON
Numerar28 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,03 |
| Durata stocaj (zile) | 12.951 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-209,6%
Marjă netă
-212,6%
ROA
-6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,2 K RON | 33,7 K RON | 107,6% |
| 2020 | 100,5 K RON | 81,8 K RON | 122,9% |
| 2021 | 118,8 K RON | 57,3 K RON | 207,4% |
| 2022 | 113,5 K RON | 54,2 K RON | 209,6% |
| 2023 | 108,5 K RON | 48,9 K RON | 221,9% |
| 2024 | 105,8 K RON | 44,6 K RON | 237,2% |
| 2025 | 107,0 K RON | 43,2 K RON | 247,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,9 K RON | 37,2 K RON | 90,9 K RON | 18,8 K RON | 11,5 K RON | 4,7 K RON | 1,2 K RON | ▼ 74,1% |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −16,2 K RON | −42,8 K RON | 2,1 K RON | −243 RON | −1,6 K RON | −2,6 K RON | ▼ 62,9% |
| Total active | 33,7 K RON | 81,8 K RON | 57,3 K RON | 54,2 K RON | 48,9 K RON | 44,6 K RON | 43,2 K RON | ▼ 3,1% |
| Capitaluri proprii | −2,5 K RON | −18,7 K RON | −61,5 K RON | −59,4 K RON | −59,6 K RON | −61,2 K RON | −63,8 K RON | ▼ 4,2% |
| Datorii totale | 36,2 K RON | 100,5 K RON | 118,8 K RON | 113,5 K RON | 108,5 K RON | 105,8 K RON | 107,0 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,81 | 0,48 | 0,47 | 0,45 | 0,42 | 0,40 | ▼ 4,2% |
| Marjă netă (%) | -70,55 | -43,44 | -47,12 | 11,41 | -2,11 | -33,82 | -212,57 | ▼ 528,5% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 19 | 42 | 12 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 247.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.