VTP TEHNIK INSTAL S.R.L.
CUI: 40509195
J40/953/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40509195
Cod înmatriculare
J40/953/2019
EUID
ROONRC.J40/953/2019
Data înmatriculării
2019-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, COLOANA INFINITULUI, 6, J, 1, 2, 30, 62112, 6, CAMERA 1, ÎN CARTIERUL CONSTANTIN BRÂNCUŞI
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
COLOANA INFINITULUI
Număr:
6
Bloc:
J
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
30
Cod poștal:
62112
Completare adresă:
CAMERA 1, ÎN CARTIERUL CONSTANTIN BRÂNCUŞI
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 176.622 RON | 176.622 RON | 78.306 RON | 93.017 RON | 98.316 RON | 106.325 RON | 10.949 RON | 95.376 RON | 93.217 RON | 13.347 RON | 1.095 RON | 76.000 RON | 0 RON | 239 RON | 0 |
| 2020 | 273.057 RON | 273.057 RON | 173.087 RON | 96.264 RON | 99.970 RON | 141.406 RON | 35.366 RON | 106.040 RON | 136.843 RON | 5.202 RON | 4.262 RON | 54.020 RON | 0 RON | 639 RON | 1 |
| 2021 | 295.925 RON | 295.935 RON | 257.611 RON | 35.719 RON | 38.324 RON | 137.020 RON | 28.092 RON | 108.928 RON | 132.183 RON | 4.933 RON | 0 RON | 53.542 RON | 0 RON | 96 RON | 1 |
| 2022 | 175.436 RON | 175.436 RON | 174.574 RON | −699 RON | 862 RON | 115.192 RON | 28.553 RON | 86.639 RON | 102.010 RON | 13.182 RON | 913 RON | 53.654 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 152.036 RON | 152.036 RON | 153.541 RON | −2.995 RON | −1.505 RON | 53.253 RON | 15.103 RON | 38.150 RON | 41.406 RON | 11.847 RON | 232 RON | 4.980 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 383.693 RON | 383.693 RON | 345.442 RON | 32.750 RON | 38.251 RON | 74.382 RON | 5.577 RON | 68.805 RON | 54.656 RON | 19.726 RON | 4.943 RON | 9.842 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 345.067 RON | 351.069 RON | 385.530 RON | −39.806 RON | −34.461 RON | 88.628 RON | 19.772 RON | 68.856 RON | 14.850 RON | 73.778 RON | 4.826 RON | 23.185 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TACHE MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.806 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
345,1 K RON
Rezultat Net 2025
−39,8 K RON
Total Active 2025
88,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 176,6 K RON | 273,1 K RON | 295,9 K RON | 175,4 K RON | 152,0 K RON | 383,7 K RON | 345,1 K RON |
| Venituri totale | 176,6 K RON | 273,1 K RON | 295,9 K RON | 175,4 K RON | 152,0 K RON | 383,7 K RON | 351,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,3 K RON | 173,1 K RON | 257,6 K RON | 174,6 K RON | 153,5 K RON | 345,4 K RON | 385,5 K RON |
| Rezultat net | 93,0 K RON | 96,3 K RON | 35,7 K RON | −699 RON | −3,0 K RON | 32,8 K RON | −39,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 340,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,8 K RON (22.3%)
Active circulante68,9 K RON (77.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,8 K RON
Creanțe23,2 K RON
Numerar40,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 71,50 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,88 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,0%
Marjă netă
-11,5%
ROA
-44,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,3 K RON | 106,3 K RON | 12,6% |
| 2020 | 5,2 K RON | 141,4 K RON | 3,7% |
| 2021 | 4,9 K RON | 137,0 K RON | 3,6% |
| 2022 | 13,2 K RON | 115,2 K RON | 11,4% |
| 2023 | 11,8 K RON | 53,3 K RON | 22,3% |
| 2024 | 19,7 K RON | 74,4 K RON | 26,5% |
| 2025 | 73,8 K RON | 88,6 K RON | 83,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 176,6 K RON | 273,1 K RON | 295,9 K RON | 175,4 K RON | 152,0 K RON | 383,7 K RON | 345,1 K RON | ▼ 10,1% |
| Rezultat net | 93,0 K RON | 96,3 K RON | 35,7 K RON | −699 RON | −3,0 K RON | 32,8 K RON | −39,8 K RON | ▼ 221,5% |
| Total active | 106,3 K RON | 141,4 K RON | 137,0 K RON | 115,2 K RON | 53,3 K RON | 74,4 K RON | 88,6 K RON | ▲ 19,2% |
| Capitaluri proprii | 93,2 K RON | 136,8 K RON | 132,2 K RON | 102,0 K RON | 41,4 K RON | 54,7 K RON | 14,9 K RON | ▼ 72,8% |
| Datorii totale | 13,3 K RON | 5,2 K RON | 4,9 K RON | 13,2 K RON | 11,8 K RON | 19,7 K RON | 73,8 K RON | ▲ 274,0% |
| Lichiditate curentă | 7,15 | 20,38 | 22,08 | 6,57 | 3,22 | 3,49 | 0,93 | ▼ 73,2% |
| Marjă netă (%) | 52,66 | 35,25 | 12,07 | -0,40 | -1,97 | 8,54 | -11,54 | ▼ 235,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 57 | 57 | 95 | 30 | ▼ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.