EGO EXCLUSIV MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 43596900
J40/955/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43596900
Cod înmatriculare
J40/955/2021
EUID
ROONRC.J40/955/2021
Data înmatriculării
2021-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CĂDEREA BASTILIEI, 72B, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CĂDEREA BASTILIEI
Număr:
72B
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 899.642 RON | 899.642 RON | 518.629 RON | 372.196 RON | 381.013 RON | 393.165 RON | 0 RON | 393.165 RON | 372.396 RON | 20.769 RON | 5.000 RON | 7.542 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 1.489.626 RON | 1.489.626 RON | 1.341.422 RON | 135.095 RON | 148.204 RON | 476.954 RON | 450.103 RON | 26.851 RON | 135.913 RON | 341.041 RON | 18.882 RON | 412 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2023 | 2.280.669 RON | 2.280.669 RON | 1.728.786 RON | 532.497 RON | 551.883 RON | 785.915 RON | 335.683 RON | 450.232 RON | 534.280 RON | 251.635 RON | 27.349 RON | 376.624 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2024 | 1.709.973 RON | 1.709.973 RON | 1.867.788 RON | −209.114 RON | −157.815 RON | 484.913 RON | 401.989 RON | 82.924 RON | −49.834 RON | 534.747 RON | 1.578 RON | 33.285 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2025 | 2.158.882 RON | 2.158.882 RON | 2.186.078 RON | −48.493 RON | −27.196 RON | 620.397 RON | 471.347 RON | 149.050 RON | −98.328 RON | 718.725 RON | 46.639 RON | 16.892 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
PLUGARU ALINA NICOLETA
administrator
VASLUI, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−98.328 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.493 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,16 M RON
Rezultat Net 2025
−48,5 K RON
Total Active 2025
620,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 899,6 K RON | 1,49 M RON | 2,28 M RON | 1,71 M RON | 2,16 M RON |
| Venituri totale | 899,6 K RON | 1,49 M RON | 2,28 M RON | 1,71 M RON | 2,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 518,6 K RON | 1,34 M RON | 1,73 M RON | 1,87 M RON | 2,19 M RON |
| Rezultat net | 372,2 K RON | 135,1 K RON | 532,5 K RON | −209,1 K RON | −48,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−98.328 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate471,3 K RON (76%)
Active circulante149,1 K RON (24%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,6 K RON
Creanțe16,9 K RON
Numerar85,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,29 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 127,80 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 20,8 K RON | 393,2 K RON | 5,3% |
| 2022 | 341,0 K RON | 477,0 K RON | 71,5% |
| 2023 | 251,6 K RON | 785,9 K RON | 32,0% |
| 2024 | 534,7 K RON | 484,9 K RON | 110,3% |
| 2025 | 718,7 K RON | 620,4 K RON | 115,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 899,6 K RON | 1,49 M RON | 2,28 M RON | 1,71 M RON | 2,16 M RON | ▲ 26,3% |
| Rezultat net | 372,2 K RON | 135,1 K RON | 532,5 K RON | −209,1 K RON | −48,5 K RON | ▲ 76,8% |
| Total active | 393,2 K RON | 477,0 K RON | 785,9 K RON | 484,9 K RON | 620,4 K RON | ▲ 27,9% |
| Capitaluri proprii | 372,4 K RON | 135,9 K RON | 534,3 K RON | −49,8 K RON | −98,3 K RON | ▼ 97,3% |
| Datorii totale | 20,8 K RON | 341,0 K RON | 251,6 K RON | 534,7 K RON | 718,7 K RON | ▲ 34,4% |
| Lichiditate curentă | 18,93 | 0,08 | 1,79 | 0,16 | 0,21 | ▲ 33,7% |
| Marjă netă (%) | 41,37 | 9,07 | 23,35 | -12,23 | -2,25 | ▲ 81,6% |
| Scor bonitate | 87 | 50 | 95 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,53 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.