CAVA CONCEPT MANUFACTURE S.R.L.
CUI: 39581090
J40/9552/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39581090
Cod înmatriculare
J40/9552/2018
EUID
ROONRC.J40/9552/2018
Data înmatriculării
2018-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, NAŢIUNILE UNITE, 3-5, B2, 1, 5, 28, 40012, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
NAŢIUNILE UNITE
Număr:
3-5
Bloc:
B2
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
28
Cod poștal:
40012
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 300 RON | −300 RON | −300 RON | 85 RON | 0 RON | 85 RON | −2.525 RON | 2.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 62.409 RON | 62.409 RON | 20.382 RON | 40.154 RON | 42.027 RON | 41.639 RON | 2.898 RON | 38.741 RON | 37.829 RON | 3.810 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 108.580 RON | 108.580 RON | 81.699 RON | 23.623 RON | 26.881 RON | 64.710 RON | 2.560 RON | 62.150 RON | 61.452 RON | 3.258 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 105.000 RON | 105.055 RON | 35.164 RON | 66.740 RON | 69.891 RON | 30.809 RON | 2.223 RON | 28.586 RON | 26.401 RON | 4.408 RON | 374 RON | 18.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 12.960 RON | 12.960 RON | 10.021 RON | 2.165 RON | 2.939 RON | 7.227 RON | 1.885 RON | 5.342 RON | 6.665 RON | 562 RON | 374 RON | 129 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 110.110 RON | 110.110 RON | 69.530 RON | 39.479 RON | 40.580 RON | 47.833 RON | 1.547 RON | 46.286 RON | 46.145 RON | 1.688 RON | 0 RON | 36.451 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 20.800 RON | 20.800 RON | 56.351 RON | −35.759 RON | −35.551 RON | 13.481 RON | 1.210 RON | 12.271 RON | −29.093 RON | 42.574 RON | 0 RON | 11.117 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE ANDRA-IULIA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−29.093 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.759 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 315.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
20,8 K RON
Rezultat Net 2025
−35,8 K RON
Total Active 2025
13,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 62,4 K RON | 108,6 K RON | 105,0 K RON | 13,0 K RON | 110,1 K RON | 20,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 62,4 K RON | 108,6 K RON | 105,1 K RON | 13,0 K RON | 110,1 K RON | 20,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 300 RON | 20,4 K RON | 81,7 K RON | 35,2 K RON | 10,0 K RON | 69,5 K RON | 56,4 K RON |
| Rezultat net | −300 RON | 40,2 K RON | 23,6 K RON | 66,7 K RON | 2,2 K RON | 39,5 K RON | −35,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 68,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.093 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (9%)
Active circulante12,3 K RON (91%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,1 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,87 |
| Durata încasare (zile) | 195 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-170,9%
Marjă netă
-171,9%
ROA
-265,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,6 K RON | 85 RON | 3.070,6% |
| 2020 | 3,8 K RON | 41,6 K RON | 9,2% |
| 2021 | 3,3 K RON | 64,7 K RON | 5,0% |
| 2022 | 4,4 K RON | 30,8 K RON | 14,3% |
| 2023 | 562 RON | 7,2 K RON | 7,8% |
| 2024 | 1,7 K RON | 47,8 K RON | 3,5% |
| 2025 | 42,6 K RON | 13,5 K RON | 315,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 62,4 K RON | 108,6 K RON | 105,0 K RON | 13,0 K RON | 110,1 K RON | 20,8 K RON | ▼ 81,1% |
| Rezultat net | −300 RON | 40,2 K RON | 23,6 K RON | 66,7 K RON | 2,2 K RON | 39,5 K RON | −35,8 K RON | ▼ 190,6% |
| Total active | 85 RON | 41,6 K RON | 64,7 K RON | 30,8 K RON | 7,2 K RON | 47,8 K RON | 13,5 K RON | ▼ 71,8% |
| Capitaluri proprii | −2,5 K RON | 37,8 K RON | 61,5 K RON | 26,4 K RON | 6,7 K RON | 46,1 K RON | −29,1 K RON | ▼ 163,0% |
| Datorii totale | 2,6 K RON | 3,8 K RON | 3,3 K RON | 4,4 K RON | 562 RON | 1,7 K RON | 42,6 K RON | ▲ 2.422,2% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 10,17 | 19,08 | 6,49 | 9,51 | 27,42 | 0,29 | ▼ 98,9% |
| Marjă netă (%) | – | 64,34 | 21,76 | 63,56 | 16,71 | 35,85 | -171,92 | ▼ 579,6% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 95 | 87 | 87 | 100 | 12 | ▼ 88,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 68,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 315.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.