B.B.H.M.M. S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, UNIRII, 65, G1, 2, 4, 60, 30829, 3, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 194.772 RON | 195.013 RON | 24 RON | 189.139 RON | 194.989 RON | 195.289 RON | 0 RON | 195.289 RON | 189.439 RON | 5.850 RON | 0 RON | 48.744 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 72.901.936 RON | 73.098.490 RON | 73.030.634 RON | −125.492 RON | 67.856 RON | 6.018.257 RON | 0 RON | 6.018.257 RON | 63.947 RON | 5.954.310 RON | 0 RON | 4.896.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−125.492 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,8 K RON | 72,90 M RON |
| Venituri totale | 195,0 K RON | 73,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 24 RON | 73,03 M RON |
| Rezultat net | 189,1 K RON | −125,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 145,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,89 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,9 K RON | 195,3 K RON | 3,0% |
| 2021 | 5,95 M RON | 6,02 M RON | 98,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,8 K RON | 72,90 M RON | ▲ 37.329,4% |
| Rezultat net | 189,1 K RON | −125,5 K RON | ▼ 166,3% |
| Total active | 195,3 K RON | 6,02 M RON | ▲ 2.981,7% |
| Capitaluri proprii | 189,4 K RON | 63,9 K RON | ▼ 66,2% |
| Datorii totale | 5,9 K RON | 5,95 M RON | ▲ 101.683,1% |
| Lichiditate curentă | 33,38 | 1,01 | ▼ 97,0% |
| Marjă netă (%) | 97,11 | -0,17 | ▼ 100,2% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | ▼ 57,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 145,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.