DIMA OKTY TRANS AREEA SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SG. DUMITRU LĂTĂREŢU, 3A, 42177, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 95.981 RON | 95.981 RON | 60.349 RON | 34.672 RON | 35.632 RON | 64.290 RON | 5.170 RON | 59.120 RON | 63.144 RON | 1.146 RON | 0 RON | 47 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 70.111 RON | 73.511 RON | 56.262 RON | 16.162 RON | 17.249 RON | 83.127 RON | 1.875 RON | 81.252 RON | 79.306 RON | 3.821 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 63.253 RON | 63.253 RON | 49.649 RON | 12.606 RON | 13.604 RON | 94.678 RON | 0 RON | 94.678 RON | 91.912 RON | 2.766 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 59.742 RON | 59.742 RON | 31.146 RON | 27.514 RON | 28.596 RON | 120.576 RON | 0 RON | 120.576 RON | 119.426 RON | 1.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 13.049 RON | 13.049 RON | 22.166 RON | −9.117 RON | −9.117 RON | 111.159 RON | 0 RON | 111.159 RON | 110.309 RON | 850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 13.105 RON | 14.105 RON | 25.523 RON | −11.418 RON | −11.418 RON | 97.923 RON | 7.778 RON | 90.145 RON | 97.923 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 14.653 RON | 14.653 RON | 25.841 RON | −11.188 RON | −11.188 RON | 86.735 RON | 4.444 RON | 82.291 RON | 86.735 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.188 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,0 K RON | 70,1 K RON | 63,3 K RON | 59,7 K RON | 13,0 K RON | 13,1 K RON | 14,7 K RON |
| Venituri totale | 96,0 K RON | 73,5 K RON | 63,3 K RON | 59,7 K RON | 13,0 K RON | 14,1 K RON | 14,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,3 K RON | 56,3 K RON | 49,6 K RON | 31,1 K RON | 22,2 K RON | 25,5 K RON | 25,8 K RON |
| Rezultat net | 34,7 K RON | 16,2 K RON | 12,6 K RON | 27,5 K RON | −9,1 K RON | −11,4 K RON | −11,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −11,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 64,3 K RON | 1,8% |
| 2020 | 3,8 K RON | 83,1 K RON | 4,6% |
| 2021 | 2,8 K RON | 94,7 K RON | 2,9% |
| 2022 | 1,2 K RON | 120,6 K RON | 1,0% |
| 2023 | 850 RON | 111,2 K RON | 0,8% |
| 2024 | 0 RON | 97,9 K RON | 0,0% |
| 2025 | 0 RON | 86,7 K RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,0 K RON | 70,1 K RON | 63,3 K RON | 59,7 K RON | 13,0 K RON | 13,1 K RON | 14,7 K RON | ▲ 11,8% |
| Rezultat net | 34,7 K RON | 16,2 K RON | 12,6 K RON | 27,5 K RON | −9,1 K RON | −11,4 K RON | −11,2 K RON | ▲ 2,0% |
| Total active | 64,3 K RON | 83,1 K RON | 94,7 K RON | 120,6 K RON | 111,2 K RON | 97,9 K RON | 86,7 K RON | ▼ 11,4% |
| Capitaluri proprii | 63,1 K RON | 79,3 K RON | 91,9 K RON | 119,4 K RON | 110,3 K RON | 97,9 K RON | 86,7 K RON | ▼ 11,4% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 3,8 K RON | 2,8 K RON | 1,2 K RON | 850 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Lichiditate curentă | 51,59 | 21,26 | 34,23 | 104,85 | 130,78 | – | – | – |
| Marjă netă (%) | 36,12 | 23,05 | 19,93 | 46,05 | -69,87 | -87,13 | -76,35 | ▲ 12,4% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 87 | 95 | 64 | 37 | 52 | ▲ 40,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.