SAYA MANAGEMENT & INVESTMENT SRL
CUI: 36313475
J40/9568/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36313475
Cod înmatriculare
J40/9568/2016
EUID
ROONRC.J40/9568/2016
Data înmatriculării
2016-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, JEAN TEXIER, 25, 1, 11902, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
JEAN TEXIER
Număr:
25
Apartament:
1
Cod poștal:
11902
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 123.097 RON | 123.097 RON | 59.891 RON | 61.975 RON | 63.206 RON | 71.942 RON | 7.939 RON | 64.003 RON | 62.227 RON | 9.715 RON | 0 RON | 55.211 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 22.932 RON | −22.938 RON | −22.932 RON | 9.949 RON | 4.031 RON | 5.918 RON | −20.829 RON | 30.778 RON | 0 RON | 5.191 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.700 RON | 2.700 RON | 33.905 RON | −31.286 RON | −31.205 RON | 16.453 RON | 4.032 RON | 12.421 RON | −52.115 RON | 68.568 RON | 0 RON | 10.398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 55.474 RON | 55.474 RON | 45.333 RON | 8.519 RON | 10.141 RON | 31.209 RON | 13.413 RON | 17.796 RON | −43.596 RON | 74.805 RON | −3 RON | 14.175 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 76.100 RON | −76.100 RON | −76.100 RON | 47.819 RON | 11.924 RON | 35.895 RON | −119.696 RON | 167.515 RON | 5.565 RON | 24.122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 40.403 RON | 40.455 RON | −52 RON | −52 RON | 53.745 RON | 9.262 RON | 44.483 RON | −119.749 RON | 173.494 RON | 11.276 RON | 29.984 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRIADE SILVIU-IOAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−119.749 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 322.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−52 RON
Total Active 2025
53,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,1 K RON | 0 RON | 2,7 K RON | 55,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 123,1 K RON | 0 RON | 2,7 K RON | 55,5 K RON | 0 RON | 40,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,9 K RON | 22,9 K RON | 33,9 K RON | 45,3 K RON | 76,1 K RON | 40,5 K RON |
| Rezultat net | 62,0 K RON | −22,9 K RON | −31,3 K RON | 8,5 K RON | −76,1 K RON | −52 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −28,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−119.749 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,3 K RON (17.2%)
Active circulante44,5 K RON (82.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,3 K RON
Creanțe30,0 K RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,7 K RON | 71,9 K RON | 13,5% |
| 2021 | 30,8 K RON | 9,9 K RON | 309,4% |
| 2022 | 68,6 K RON | 16,5 K RON | 416,8% |
| 2023 | 74,8 K RON | 31,2 K RON | 239,7% |
| 2024 | 167,5 K RON | 47,8 K RON | 350,3% |
| 2025 | 173,5 K RON | 53,7 K RON | 322,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,1 K RON | 0 RON | 2,7 K RON | 55,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 62,0 K RON | −22,9 K RON | −31,3 K RON | 8,5 K RON | −76,1 K RON | −52 RON | ▲ 99,9% |
| Total active | 71,9 K RON | 9,9 K RON | 16,5 K RON | 31,2 K RON | 47,8 K RON | 53,7 K RON | ▲ 12,4% |
| Capitaluri proprii | 62,2 K RON | −20,8 K RON | −52,1 K RON | −43,6 K RON | −119,7 K RON | −119,7 K RON | ▼ 0,0% |
| Datorii totale | 9,7 K RON | 30,8 K RON | 68,6 K RON | 74,8 K RON | 167,5 K RON | 173,5 K RON | ▲ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 6,59 | 0,19 | 0,18 | 0,24 | 0,21 | 0,26 | ▲ 19,6% |
| Marjă netă (%) | 50,35 | – | -1.158,74 | 15,36 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 15 | 12 | 55 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 322.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.