CREDIT AGREEMENT S.R.L.
CUI: 44367514
J40/9572/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44367514
Cod înmatriculare
J40/9572/2021
EUID
ROONRC.J40/9572/2021
Data înmatriculării
2021-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PAŞCANI, 15, TD32, 10, 64, 62083, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PAŞCANI
Număr:
15
Bloc:
TD32
Etaj:
10
Apartament:
64
Cod poștal:
62083
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.050 RON | −1.050 RON | −1.050 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −850 RON | 1.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 80.634 RON | 80.634 RON | 2.459 RON | 77.052 RON | 78.175 RON | 78.007 RON | 0 RON | 78.007 RON | 76.202 RON | 1.805 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 525 RON | 525 RON | 15.088 RON | −14.563 RON | −14.563 RON | 62.339 RON | 0 RON | 62.339 RON | 61.639 RON | 700 RON | 0 RON | 2.924 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 922 RON | −922 RON | −922 RON | 61.217 RON | 0 RON | 61.217 RON | 60.717 RON | 500 RON | 0 RON | 2.923 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 847 RON | −847 RON | −847 RON | 60.420 RON | 0 RON | 60.420 RON | 59.870 RON | 550 RON | 0 RON | 3.141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODORESCU DANIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8292 Activități de ambalare
- 8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- 8790 Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−847 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−847 RON
Total Active 2025
60,4 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 80,6 K RON | 525 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 80,6 K RON | 525 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 2,5 K RON | 15,1 K RON | 922 RON | 847 RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 77,1 K RON | −14,6 K RON | −922 RON | −847 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −8,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 109,85 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 109,85 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 104,14 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 109,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante60,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,1 K RON
Numerar57,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,1 K RON | 200 RON | 525,0% |
| 2022 | 1,8 K RON | 78,0 K RON | 2,3% |
| 2023 | 700 RON | 62,3 K RON | 1,1% |
| 2024 | 500 RON | 61,2 K RON | 0,8% |
| 2025 | 550 RON | 60,4 K RON | 0,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 80,6 K RON | 525 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 77,1 K RON | −14,6 K RON | −922 RON | −847 RON | ▲ 8,1% |
| Total active | 200 RON | 78,0 K RON | 62,3 K RON | 61,2 K RON | 60,4 K RON | ▼ 1,3% |
| Capitaluri proprii | −850 RON | 76,2 K RON | 61,6 K RON | 60,7 K RON | 59,9 K RON | ▼ 1,4% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 1,8 K RON | 700 RON | 500 RON | 550 RON | ▲ 10,0% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 43,22 | 89,06 | 122,43 | 109,85 | ▼ 10,3% |
| Marjă netă (%) | – | 95,56 | -2.773,90 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 64 | 75 | 67 | ▼ 10,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (109.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.