UP & DOWN ADD MEDIA SRL
CUI: 26052011
J40/9584/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26052011
Cod înmatriculare
J40/9584/2009
EUID
ROONRC.J40/9584/2009
Data înmatriculării
2009-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, TURCENI, 1, 50263, 5, ( FOSTA SFINTII IERARHI) PARTER, CAMERELE PO2 SI PO4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
TURCENI
Număr:
1
Cod poștal:
50263
Completare adresă:
( FOSTA SFINTII IERARHI) PARTER, CAMERELE PO2 SI PO4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 270.279 RON | 325.604 RON | 359.962 RON | −37.614 RON | −34.358 RON | 323.998 RON | 85.314 RON | 238.684 RON | 106.292 RON | 217.706 RON | 0 RON | 3.570 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 72.684 RON | 72.684 RON | 134.423 RON | −63.240 RON | −61.739 RON | 289.417 RON | 62.974 RON | 226.443 RON | 43.052 RON | 246.365 RON | 0 RON | 2.435 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 7.406 RON | 11.606 RON | 76.413 RON | −65.155 RON | −64.807 RON | 210.565 RON | 41.594 RON | 168.971 RON | −22.103 RON | 232.668 RON | 0 RON | 6.279 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 46.848 RON | −46.848 RON | −46.848 RON | 156.541 RON | 15.711 RON | 140.830 RON | −68.950 RON | 225.491 RON | 0 RON | 10.737 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU RAZVAN ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−68.950 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−46.848 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−46,8 K RON
Total Active 2022
156,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,3 K RON | 72,7 K RON | 7,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 325,6 K RON | 72,7 K RON | 11,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 360,0 K RON | 134,4 K RON | 76,4 K RON | 46,8 K RON |
| Rezultat net | −37,6 K RON | −63,2 K RON | −65,2 K RON | −46,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −131,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−68.950 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,7 K RON (10%)
Active circulante140,8 K RON (90%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,7 K RON
Numerar130,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-29,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 217,7 K RON | 324,0 K RON | 67,2% |
| 2020 | 246,4 K RON | 289,4 K RON | 85,1% |
| 2021 | 232,7 K RON | 210,6 K RON | 110,5% |
| 2022 | 225,5 K RON | 156,5 K RON | 144,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,3 K RON | 72,7 K RON | 7,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −37,6 K RON | −63,2 K RON | −65,2 K RON | −46,8 K RON | ▲ 28,1% |
| Total active | 324,0 K RON | 289,4 K RON | 210,6 K RON | 156,5 K RON | ▼ 25,7% |
| Capitaluri proprii | 106,3 K RON | 43,1 K RON | −22,1 K RON | −69,0 K RON | ▼ 211,9% |
| Datorii totale | 217,7 K RON | 246,4 K RON | 232,7 K RON | 225,5 K RON | ▼ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 0,92 | 0,73 | 0,62 | ▼ 14,0% |
| Marjă netă (%) | -13,92 | -87,01 | -879,76 | – | – |
| Scor bonitate | 49 | 30 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.