CAFFEINATED S.R.L.
CUI: 39581928
J40/9590/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39581928
Cod înmatriculare
J40/9590/2018
EUID
ROONRC.J40/9590/2018
Data înmatriculării
2018-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SG. MAJ. DUMITRU SAMOILĂ, 8, 69, 2, PARTER, 16, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
SG. MAJ. DUMITRU SAMOILĂ
Număr:
8
Bloc:
69
Scară:
2
Etaj:
PARTER
Apartament:
16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 241.623 RON | 241.712 RON | 265.040 RON | −25.744 RON | −23.328 RON | 78.670 RON | 55.563 RON | 23.107 RON | −85.457 RON | 183.330 RON | 12.096 RON | 0 RON | 0 RON | 19.203 RON | 2 |
| 2020 | 127.805 RON | 127.962 RON | 148.730 RON | −21.540 RON | −20.768 RON | 57.724 RON | 45.610 RON | 12.114 RON | −106.998 RON | 178.864 RON | 1.966 RON | 100 RON | 0 RON | 14.142 RON | 1 |
| 2021 | 254.071 RON | 259.637 RON | 261.192 RON | −2.639 RON | −1.555 RON | 70.219 RON | 23.685 RON | 46.534 RON | −109.637 RON | 181.491 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.635 RON | 2 |
| 2022 | 242.024 RON | 242.051 RON | 243.289 RON | −3.658 RON | −1.238 RON | 100.635 RON | 51.323 RON | 49.312 RON | −113.295 RON | 219.845 RON | 0 RON | 1.405 RON | 0 RON | 5.915 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICA ROXANA ANIELA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−113.295 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−3.658 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 218.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
242,0 K RON
Rezultat Net 2022
−3,7 K RON
Total Active 2022
100,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 241,6 K RON | 127,8 K RON | 254,1 K RON | 242,0 K RON |
| Venituri totale | 241,7 K RON | 128,0 K RON | 259,6 K RON | 242,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 265,0 K RON | 148,7 K RON | 261,2 K RON | 243,3 K RON |
| Rezultat net | −25,7 K RON | −21,5 K RON | −2,6 K RON | −3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 248,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−113.295 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,3 K RON (51%)
Active circulante49,3 K RON (49%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,4 K RON
Numerar47,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 172,26 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,5%
Marjă netă
-1,5%
ROA
-3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 183,3 K RON | 78,7 K RON | 233,0% |
| 2020 | 178,9 K RON | 57,7 K RON | 309,9% |
| 2021 | 181,5 K RON | 70,2 K RON | 258,5% |
| 2022 | 219,8 K RON | 100,6 K RON | 218,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 241,6 K RON | 127,8 K RON | 254,1 K RON | 242,0 K RON | ▼ 4,7% |
| Rezultat net | −25,7 K RON | −21,5 K RON | −2,6 K RON | −3,7 K RON | ▼ 38,6% |
| Total active | 78,7 K RON | 57,7 K RON | 70,2 K RON | 100,6 K RON | ▲ 43,3% |
| Capitaluri proprii | −85,5 K RON | −107,0 K RON | −109,6 K RON | −113,3 K RON | ▼ 3,3% |
| Datorii totale | 183,3 K RON | 178,9 K RON | 181,5 K RON | 219,8 K RON | ▲ 21,1% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,07 | 0,26 | 0,22 | ▼ 12,5% |
| Marjă netă (%) | -10,65 | -16,85 | -1,04 | -1,51 | ▼ 45,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 248,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 218.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.