CENTRUL PASCAL S.R.L.
CUI: 34855380
J40/9593/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34855380
Cod înmatriculare
J40/9593/2015
EUID
ROONRC.J40/9593/2015
Data înmatriculării
2015-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ALEEA BARAJUL LOTRU, 7, M7B, A, 2, 10, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ALEEA BARAJUL LOTRU
Număr:
7
Bloc:
M7B
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
10
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 270.372 RON | 270.794 RON | 361.322 RON | −93.236 RON | −90.528 RON | 15.632 RON | 10.356 RON | 5.276 RON | −337.598 RON | 353.230 RON | 0 RON | 950 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 196.561 RON | 201.929 RON | 198.484 RON | 2.346 RON | 3.445 RON | 17.687 RON | 10.356 RON | 7.331 RON | −335.252 RON | 351.990 RON | 0 RON | 0 RON | 1.000 RON | 51 RON | 3 |
| 2021 | 299.029 RON | 299.089 RON | 298.736 RON | −2.638 RON | 353 RON | 17.308 RON | 10.356 RON | 6.952 RON | −337.890 RON | 355.299 RON | 0 RON | 1.605 RON | 0 RON | 101 RON | 3 |
| 2022 | 299.976 RON | 299.976 RON | 390.065 RON | −93.089 RON | −90.089 RON | 13.397 RON | 10.356 RON | 3.041 RON | −430.979 RON | 444.376 RON | 0 RON | 1.605 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 284.063 RON | 284.063 RON | 323.337 RON | −42.115 RON | −39.274 RON | 28.513 RON | 10.356 RON | 18.157 RON | −473.095 RON | 501.608 RON | 0 RON | 5.314 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 294.785 RON | 294.785 RON | 266.628 RON | 23.552 RON | 28.157 RON | 38.561 RON | 10.356 RON | 28.205 RON | −449.543 RON | 488.104 RON | 0 RON | 5.314 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 297.955 RON | 297.955 RON | 299.878 RON | −1.923 RON | −1.923 RON | 40.061 RON | 10.356 RON | 29.705 RON | −451.467 RON | 491.528 RON | 0 RON | 6.727 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
GHEORGHIU SIMONA - IOANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
ILES TOMA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−451.467 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.923 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1227% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
298,0 K RON
Rezultat Net 2025
−1,9 K RON
Total Active 2025
40,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,4 K RON | 196,6 K RON | 299,0 K RON | 300,0 K RON | 284,1 K RON | 294,8 K RON | 298,0 K RON |
| Venituri totale | 270,8 K RON | 201,9 K RON | 299,1 K RON | 300,0 K RON | 284,1 K RON | 294,8 K RON | 298,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 361,3 K RON | 198,5 K RON | 298,7 K RON | 390,1 K RON | 323,3 K RON | 266,6 K RON | 299,9 K RON |
| Rezultat net | −93,2 K RON | 2,3 K RON | −2,6 K RON | −93,1 K RON | −42,1 K RON | 23,6 K RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 315,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−451.467 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,4 K RON (25.9%)
Active circulante29,7 K RON (74.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,7 K RON
Numerar23,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 44,29 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,7%
Marjă netă
-0,7%
ROA
-4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 353,2 K RON | 15,6 K RON | 2.259,7% |
| 2020 | 352,0 K RON | 17,7 K RON | 1.990,1% |
| 2021 | 355,3 K RON | 17,3 K RON | 2.052,8% |
| 2022 | 444,4 K RON | 13,4 K RON | 3.317,0% |
| 2023 | 501,6 K RON | 28,5 K RON | 1.759,2% |
| 2024 | 488,1 K RON | 38,6 K RON | 1.265,8% |
| 2025 | 491,5 K RON | 40,1 K RON | 1.227,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,4 K RON | 196,6 K RON | 299,0 K RON | 300,0 K RON | 284,1 K RON | 294,8 K RON | 298,0 K RON | ▲ 1,1% |
| Rezultat net | −93,2 K RON | 2,3 K RON | −2,6 K RON | −93,1 K RON | −42,1 K RON | 23,6 K RON | −1,9 K RON | ▼ 108,2% |
| Total active | 15,6 K RON | 17,7 K RON | 17,3 K RON | 13,4 K RON | 28,5 K RON | 38,6 K RON | 40,1 K RON | ▲ 3,9% |
| Capitaluri proprii | −337,6 K RON | −335,3 K RON | −337,9 K RON | −431,0 K RON | −473,1 K RON | −449,5 K RON | −451,5 K RON | ▼ 0,4% |
| Datorii totale | 353,2 K RON | 352,0 K RON | 355,3 K RON | 444,4 K RON | 501,6 K RON | 488,1 K RON | 491,5 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | ▲ 4,5% |
| Marjă netă (%) | -34,48 | 1,19 | -0,88 | -31,03 | -14,83 | 7,99 | -0,65 | ▼ 108,1% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 19 | 12 | 27 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 315,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1227% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.