CAMA PSI S.R.L.
CUI: 44370765
J40/9596/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44370765
Cod înmatriculare
J40/9596/2021
EUID
ROONRC.J40/9596/2021
Data înmatriculării
2021-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GIURGENI, 2, F14, 1, 1, 4, 32584, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
GIURGENI
Număr:
2
Bloc:
F14
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
32584
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 25.347 RON | 25.347 RON | 10.255 RON | 14.347 RON | 15.092 RON | 17.114 RON | 0 RON | 17.114 RON | 14.547 RON | 2.567 RON | 0 RON | 10.004 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 9.655 RON | 10.347 RON | 39.716 RON | −29.680 RON | −29.369 RON | 571 RON | 0 RON | 571 RON | −15.133 RON | 15.704 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 121.894 RON | 121.965 RON | 45.288 RON | 64.654 RON | 76.677 RON | 91.385 RON | 38.386 RON | 52.999 RON | 49.521 RON | 41.928 RON | 0 RON | 48.663 RON | 0 RON | 64 RON | 0 |
| 2024 | 169.176 RON | 169.456 RON | 87.098 RON | 70.674 RON | 82.358 RON | 88.029 RON | 35.400 RON | 52.629 RON | 83.976 RON | 4.083 RON | 0 RON | 22.617 RON | 0 RON | 30 RON | 0 |
| 2025 | 67.310 RON | 69.663 RON | 49.682 RON | 16.500 RON | 19.981 RON | 50.751 RON | 29.732 RON | 21.019 RON | 24.612 RON | 27.256 RON | 0 RON | 3.931 RON | 0 RON | 1.117 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU ELENA-CRISTINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
67,3 K RON
Rezultat Net 2025
16,5 K RON
Total Active 2025
50,8 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,3 K RON | 9,7 K RON | 121,9 K RON | 169,2 K RON | 67,3 K RON |
| Venituri totale | 25,3 K RON | 10,3 K RON | 122,0 K RON | 169,5 K RON | 69,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,3 K RON | 39,7 K RON | 45,3 K RON | 87,1 K RON | 49,7 K RON |
| Rezultat net | 14,3 K RON | −29,7 K RON | 64,7 K RON | 70,7 K RON | 16,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 151,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,86 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,7 K RON (58.6%)
Active circulante21,0 K RON (41.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,9 K RON
Numerar17,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,12 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,7%
Marjă netă
24,5%
ROA
32,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,6 K RON | 17,1 K RON | 15,0% |
| 2022 | 15,7 K RON | 571 RON | 2.750,3% |
| 2023 | 41,9 K RON | 91,4 K RON | 45,9% |
| 2024 | 4,1 K RON | 88,0 K RON | 4,6% |
| 2025 | 27,3 K RON | 50,8 K RON | 53,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,3 K RON | 9,7 K RON | 121,9 K RON | 169,2 K RON | 67,3 K RON | ▼ 60,2% |
| Rezultat net | 14,3 K RON | −29,7 K RON | 64,7 K RON | 70,7 K RON | 16,5 K RON | ▼ 76,7% |
| Total active | 17,1 K RON | 571 RON | 91,4 K RON | 88,0 K RON | 50,8 K RON | ▼ 42,3% |
| Capitaluri proprii | 14,5 K RON | −15,1 K RON | 49,5 K RON | 84,0 K RON | 24,6 K RON | ▼ 70,7% |
| Datorii totale | 2,6 K RON | 15,7 K RON | 41,9 K RON | 4,1 K RON | 27,3 K RON | ▲ 567,5% |
| Lichiditate curentă | 6,67 | 0,04 | 1,26 | 12,89 | 0,77 | ▼ 94,0% |
| Marjă netă (%) | 56,60 | -307,41 | 53,04 | 41,78 | 24,51 | ▼ 41,3% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 90 | 100 | 58 | ▼ 42,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 151,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.