CANNELLA DESIGN SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AVIATORILOR, 41, 11853, 1, PARTER, CAMERA 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 49.272 RON | 230.287 RON | −181.015 RON | −181.015 RON | 59.197.862 RON | 59.177.234 RON | 20.628 RON | 23.216.833 RON | 35.981.029 RON | 0 RON | 20.628 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 25.521 RON | 165.108 RON | −139.587 RON | −139.587 RON | 59.197.821 RON | 59.177.234 RON | 20.587 RON | 23.077.246 RON | 36.120.575 RON | 0 RON | 20.628 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 19.372 RON | 145.116 RON | −125.744 RON | −125.744 RON | 59.197.863 RON | 59.177.234 RON | 20.629 RON | 22.951.502 RON | 36.246.361 RON | 0 RON | 20.629 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−125.744 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 49,3 K RON | 25,5 K RON | 19,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 230,3 K RON | 165,1 K RON | 145,1 K RON |
| Rezultat net | −181,0 K RON | −139,6 K RON | −125,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,98 M RON | 59,20 M RON | 60,8% |
| 2020 | 36,12 M RON | 59,20 M RON | 61,0% |
| 2021 | 36,25 M RON | 59,20 M RON | 61,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −181,0 K RON | −139,6 K RON | −125,7 K RON | ▲ 9,9% |
| Total active | 59,20 M RON | 59,20 M RON | 59,20 M RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 23,22 M RON | 23,08 M RON | 22,95 M RON | ▼ 0,5% |
| Datorii totale | 35,98 M RON | 36,12 M RON | 36,25 M RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 40 | 48 | 48 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.