TSN ADMIN S.R.L.
CUI: 44372162
J40/9608/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44372162
Cod înmatriculare
J40/9608/2021
EUID
ROONRC.J40/9608/2021
Data înmatriculării
2021-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, HERŢA, 22, X1, A, 10, 65, 22175, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
HERŢA
Număr:
22
Bloc:
X1
Scară:
A
Etaj:
10
Apartament:
65
Cod poștal:
22175
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 64.871 RON | 64.871 RON | 27.884 RON | 35.464 RON | 36.987 RON | 37.297 RON | 0 RON | 37.297 RON | 35.464 RON | 1.833 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 142.185 RON | 142.185 RON | 70.791 RON | 70.000 RON | 71.394 RON | 76.799 RON | 0 RON | 76.799 RON | 74.964 RON | 1.835 RON | 0 RON | 30.089 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 182.328 RON | 182.328 RON | 152.953 RON | 27.770 RON | 29.375 RON | 129.039 RON | 125.330 RON | 3.709 RON | 102.734 RON | 26.305 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 239.977 RON | 239.977 RON | 237.582 RON | 43 RON | 2.395 RON | 114.840 RON | 85.752 RON | 29.088 RON | 102.777 RON | 12.063 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 310.818 RON | 366.831 RON | 261.052 RON | 99.719 RON | 105.779 RON | 238.827 RON | 228.891 RON | 9.936 RON | 202.495 RON | 36.332 RON | 4.973 RON | 3.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE STEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
310,8 K RON
Rezultat Net 2025
99,7 K RON
Total Active 2025
238,8 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,9 K RON | 142,2 K RON | 182,3 K RON | 240,0 K RON | 310,8 K RON |
| Venituri totale | 64,9 K RON | 142,2 K RON | 182,3 K RON | 240,0 K RON | 366,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,9 K RON | 70,8 K RON | 153,0 K RON | 237,6 K RON | 261,1 K RON |
| Rezultat net | 35,5 K RON | 70,0 K RON | 27,8 K RON | 43 RON | 99,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 364,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,57 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate228,9 K RON (95.8%)
Active circulante9,9 K RON (4.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,0 K RON
Creanțe3,0 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 62,50 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 103,61 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,0%
Marjă netă
32,1%
ROA
41,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,8 K RON | 37,3 K RON | 4,9% |
| 2022 | 1,8 K RON | 76,8 K RON | 2,4% |
| 2023 | 26,3 K RON | 129,0 K RON | 20,4% |
| 2024 | 12,1 K RON | 114,8 K RON | 10,5% |
| 2025 | 36,3 K RON | 238,8 K RON | 15,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,9 K RON | 142,2 K RON | 182,3 K RON | 240,0 K RON | 310,8 K RON | ▲ 29,5% |
| Rezultat net | 35,5 K RON | 70,0 K RON | 27,8 K RON | 43 RON | 99,7 K RON | ▲ 231.804,7% |
| Total active | 37,3 K RON | 76,8 K RON | 129,0 K RON | 114,8 K RON | 238,8 K RON | ▲ 108,0% |
| Capitaluri proprii | 35,5 K RON | 75,0 K RON | 102,7 K RON | 102,8 K RON | 202,5 K RON | ▲ 97,0% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 1,8 K RON | 26,3 K RON | 12,1 K RON | 36,3 K RON | ▲ 201,2% |
| Lichiditate curentă | 20,35 | 41,85 | 0,14 | 2,41 | 0,27 | ▼ 88,7% |
| Marjă netă (%) | 54,67 | 49,23 | 15,23 | 0,02 | 32,08 | ▲ 160.300,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 65 | 85 | 73 | ▼ 14,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (99,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 364,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.