CM-TECHNICAL ENG S.R.L.
CUI: 42897204
J40/9610/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42897204
Cod înmatriculare
J40/9610/2020
EUID
ROONRC.J40/9610/2020
Data înmatriculării
2020-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, AURULUI, 18, 2, C, 1, 45, 22376, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
AURULUI
Număr:
18
Bloc:
2
Scară:
C
Etaj:
1
Apartament:
45
Cod poștal:
22376
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 79.097 RON | 79.150 RON | 25.253 RON | 53.105 RON | 53.897 RON | 62.475 RON | 0 RON | 62.475 RON | 53.305 RON | 9.170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 244.712 RON | 244.762 RON | 86.354 RON | 155.961 RON | 158.408 RON | 158.801 RON | 3.967 RON | 154.834 RON | 156.201 RON | 2.600 RON | 0 RON | 50.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 28.269 RON | −28.269 RON | −28.269 RON | 4.688 RON | 2.267 RON | 2.421 RON | −12.068 RON | 16.756 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 24.780 RON | −24.780 RON | −24.780 RON | 4.225 RON | 567 RON | 3.658 RON | −36.848 RON | 41.073 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUBUC MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−36.848 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−24.780 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 972.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−24,8 K RON
Total Active 2023
4,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,1 K RON | 244,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 79,2 K RON | 244,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 25,3 K RON | 86,4 K RON | 28,3 K RON | 24,8 K RON |
| Rezultat net | 53,1 K RON | 156,0 K RON | −28,3 K RON | −24,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −39,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−36.848 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate567 RON (13.4%)
Active circulante3,7 K RON (86.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-586,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9,2 K RON | 62,5 K RON | 14,7% |
| 2021 | 2,6 K RON | 158,8 K RON | 1,6% |
| 2022 | 16,8 K RON | 4,7 K RON | 357,4% |
| 2023 | 41,1 K RON | 4,2 K RON | 972,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,1 K RON | 244,7 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 53,1 K RON | 156,0 K RON | −28,3 K RON | −24,8 K RON | ▲ 12,3% |
| Total active | 62,5 K RON | 158,8 K RON | 4,7 K RON | 4,2 K RON | ▼ 9,9% |
| Capitaluri proprii | 53,3 K RON | 156,2 K RON | −12,1 K RON | −36,8 K RON | ▼ 205,3% |
| Datorii totale | 9,2 K RON | 2,6 K RON | 16,8 K RON | 41,1 K RON | ▲ 145,1% |
| Lichiditate curentă | 6,81 | 59,55 | 0,14 | 0,09 | ▼ 38,3% |
| Marjă netă (%) | 67,14 | 63,73 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 972.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.