RANDU CAFE SRL
CUI: 32087154
J40/9612/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32087154
Cod înmatriculare
J40/9612/2013
EUID
ROONRC.J40/9612/2013
Data înmatriculării
2013-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PUŢUL CU ROATĂ, 7, 30719, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PUŢUL CU ROATĂ
Număr:
7
Cod poștal:
30719
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.384 RON | −1.384 RON | −1.384 RON | 7.264 RON | 1.999 RON | 5.265 RON | −117.335 RON | 124.599 RON | 0 RON | 5.065 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 11.244 RON | 11.244 RON | 1.371 RON | 9.536 RON | 9.873 RON | 14.382 RON | 628 RON | 13.754 RON | −107.799 RON | 122.181 RON | 0 RON | 5.066 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 52.424 RON | 52.424 RON | 11.164 RON | 39.963 RON | 41.260 RON | 11.996 RON | 48 RON | 11.948 RON | −72.837 RON | 84.833 RON | 0 RON | 1.519 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 126.952 RON | 127.329 RON | 122.648 RON | 2.433 RON | 4.681 RON | 48.655 RON | 0 RON | 48.655 RON | −71.867 RON | 120.522 RON | 0 RON | 9.473 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 153.405 RON | 153.504 RON | 81.721 RON | 70.279 RON | 71.783 RON | 121.102 RON | 67.904 RON | 53.198 RON | 1.209 RON | 119.893 RON | 0 RON | 2.910 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 288.519 RON | 289.953 RON | 182.984 RON | 99.587 RON | 106.969 RON | 308.944 RON | 206.906 RON | 102.038 RON | 100.795 RON | 208.149 RON | 0 RON | 9.859 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 373.556 RON | 474.614 RON | 443.942 RON | 18.569 RON | 30.672 RON | 231.176 RON | 145.243 RON | 85.933 RON | 119.364 RON | 112.957 RON | 0 RON | 8.515 RON | 0 RON | 1.145 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLARU ION CATALIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
373,6 K RON
Rezultat Net 2025
18,6 K RON
Total Active 2025
231,2 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 11,2 K RON | 52,4 K RON | 127,0 K RON | 153,4 K RON | 288,5 K RON | 373,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 11,2 K RON | 52,4 K RON | 127,3 K RON | 153,5 K RON | 290,0 K RON | 474,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 1,4 K RON | 11,2 K RON | 122,6 K RON | 81,7 K RON | 183,0 K RON | 443,9 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 9,5 K RON | 40,0 K RON | 2,4 K RON | 70,3 K RON | 99,6 K RON | 18,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 397,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate145,2 K RON (62.8%)
Active circulante85,9 K RON (37.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,5 K RON
Numerar77,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,87 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,2%
Marjă netă
5,0%
ROA
8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 124,6 K RON | 7,3 K RON | 1.715,3% |
| 2020 | 122,2 K RON | 14,4 K RON | 849,5% |
| 2021 | 84,8 K RON | 12,0 K RON | 707,2% |
| 2022 | 120,5 K RON | 48,7 K RON | 247,7% |
| 2023 | 119,9 K RON | 121,1 K RON | 99,0% |
| 2024 | 208,1 K RON | 308,9 K RON | 67,4% |
| 2025 | 113,0 K RON | 231,2 K RON | 48,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 11,2 K RON | 52,4 K RON | 127,0 K RON | 153,4 K RON | 288,5 K RON | 373,6 K RON | ▲ 29,5% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 9,5 K RON | 40,0 K RON | 2,4 K RON | 70,3 K RON | 99,6 K RON | 18,6 K RON | ▼ 81,4% |
| Total active | 7,3 K RON | 14,4 K RON | 12,0 K RON | 48,7 K RON | 121,1 K RON | 308,9 K RON | 231,2 K RON | ▼ 25,2% |
| Capitaluri proprii | −117,3 K RON | −107,8 K RON | −72,8 K RON | −71,9 K RON | 1,2 K RON | 100,8 K RON | 119,4 K RON | ▲ 18,4% |
| Datorii totale | 124,6 K RON | 122,2 K RON | 84,8 K RON | 120,5 K RON | 119,9 K RON | 208,1 K RON | 113,0 K RON | ▼ 45,7% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,11 | 0,14 | 0,40 | 0,44 | 0,49 | 0,76 | ▲ 55,2% |
| Marjă netă (%) | – | 84,81 | 76,23 | 1,92 | 45,81 | 34,52 | 4,97 | ▼ 85,6% |
| Scor bonitate | 22 | 50 | 55 | 40 | 61 | 73 | 68 | ▼ 6,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 397,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.