MONIR & LILY SHOP S.R.L.
CUI: 41428218
J40/9623/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41428218
Cod înmatriculare
J40/9623/2019
EUID
ROONRC.J40/9623/2019
Data înmatriculării
2019-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, STRAJA, 3, 62BIS, 1, 1, 6, 40861, 4, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
STRAJA
Număr:
3
Bloc:
62BIS
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
40861
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.634 RON | 37.634 RON | 43.645 RON | −6.387 RON | −6.011 RON | 88.969 RON | 0 RON | 88.969 RON | −6.187 RON | 95.156 RON | 88.645 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 78.496 RON | 78.496 RON | 128.202 RON | −50.932 RON | −49.706 RON | 108.225 RON | 0 RON | 108.225 RON | −57.119 RON | 165.344 RON | 102.507 RON | 1.701 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 190.288 RON | 190.347 RON | 214.780 RON | −25.710 RON | −24.433 RON | 126.445 RON | 0 RON | 126.445 RON | −82.829 RON | 209.274 RON | 123.697 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 312.187 RON | 312.378 RON | 295.398 RON | 13.856 RON | 16.980 RON | 182.823 RON | 0 RON | 182.823 RON | −68.972 RON | 251.795 RON | 177.720 RON | 614 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 125.628 RON | 125.633 RON | 183.950 RON | −59.574 RON | −58.317 RON | 191.672 RON | 0 RON | 191.672 RON | −128.547 RON | 320.219 RON | 142.155 RON | 18.752 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 113.215 RON | 113.215 RON | 184.690 RON | −72.607 RON | −71.475 RON | 161.782 RON | 0 RON | 161.782 RON | −201.153 RON | 362.935 RON | 122.658 RON | 2.291 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
CHIRIAC LUMINITA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
NIKANDISH LILIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−201.153 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−72.607 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 224.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
113,2 K RON
Rezultat Net 2024
−72,6 K RON
Total Active 2024
161,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,6 K RON | 78,5 K RON | 190,3 K RON | 312,2 K RON | 125,6 K RON | 113,2 K RON |
| Venituri totale | 37,6 K RON | 78,5 K RON | 190,3 K RON | 312,4 K RON | 125,6 K RON | 113,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,6 K RON | 128,2 K RON | 214,8 K RON | 295,4 K RON | 184,0 K RON | 184,7 K RON |
| Rezultat net | −6,4 K RON | −50,9 K RON | −25,7 K RON | 13,9 K RON | −59,6 K RON | −72,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 207,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−201.153 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante161,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri122,7 K RON
Creanțe2,3 K RON
Numerar36,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,92 |
| Durata stocaj (zile) | 395 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 49,42 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-63,1%
Marjă netă
-64,1%
ROA
-44,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 95,2 K RON | 89,0 K RON | 107,0% |
| 2020 | 165,3 K RON | 108,2 K RON | 152,8% |
| 2021 | 209,3 K RON | 126,4 K RON | 165,5% |
| 2022 | 251,8 K RON | 182,8 K RON | 137,7% |
| 2023 | 320,2 K RON | 191,7 K RON | 167,1% |
| 2024 | 362,9 K RON | 161,8 K RON | 224,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,6 K RON | 78,5 K RON | 190,3 K RON | 312,2 K RON | 125,6 K RON | 113,2 K RON | ▼ 9,9% |
| Rezultat net | −6,4 K RON | −50,9 K RON | −25,7 K RON | 13,9 K RON | −59,6 K RON | −72,6 K RON | ▼ 21,9% |
| Total active | 89,0 K RON | 108,2 K RON | 126,4 K RON | 182,8 K RON | 191,7 K RON | 161,8 K RON | ▼ 15,6% |
| Capitaluri proprii | −6,2 K RON | −57,1 K RON | −82,8 K RON | −69,0 K RON | −128,5 K RON | −201,2 K RON | ▼ 56,5% |
| Datorii totale | 95,2 K RON | 165,3 K RON | 209,3 K RON | 251,8 K RON | 320,2 K RON | 362,9 K RON | ▲ 13,3% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,65 | 0,60 | 0,73 | 0,60 | 0,45 | ▼ 25,5% |
| Marjă netă (%) | -16,97 | -64,88 | -13,51 | 4,44 | -47,42 | -64,13 | ▼ 35,2% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 32 | 50 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 207,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 224.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.