ESPLAN DESIGN SRL
CUI: 10032280
J40/9631/1997
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10032280
Cod înmatriculare
J40/9631/1997
EUID
ROONRC.J40/9631/1997
Data înmatriculării
1997-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. MATEI BASARAB - ANSAMBLUL LABIRINT, 64, L110, 3, 4, 57, 70000, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. MATEI BASARAB - ANSAMBLUL LABIRINT
Număr:
64
Bloc:
L110
Scară:
3
Etaj:
4
Apartament:
57
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.373 RON | 47.899 RON | 75.261 RON | −27.836 RON | −27.362 RON | 212.854 RON | 19.444 RON | 193.410 RON | −11.608 RON | 224.462 RON | 65.632 RON | 96.385 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 42.602 RON | 42.945 RON | 53.969 RON | −11.414 RON | −11.024 RON | 195.265 RON | 19.230 RON | 176.035 RON | −23.021 RON | 218.286 RON | 65.632 RON | 100.805 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 24.912 RON | 25.182 RON | 51.742 RON | −26.809 RON | −26.560 RON | 193.559 RON | 19.230 RON | 174.329 RON | −49.830 RON | 243.389 RON | 65.632 RON | 96.578 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 19.332 RON | 20.608 RON | 29.022 RON | −8.933 RON | −8.414 RON | 197.247 RON | 19.230 RON | 178.017 RON | −58.763 RON | 256.010 RON | 65.632 RON | 101.081 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 14.000 RON | 14.880 RON | 58.209 RON | −43.469 RON | −43.329 RON | 205.190 RON | 19.230 RON | 185.960 RON | −102.233 RON | 307.423 RON | 65.632 RON | 100.079 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 24.030 RON | 24.184 RON | 67.113 RON | −43.054 RON | −42.929 RON | 197.149 RON | 19.525 RON | 177.624 RON | −145.286 RON | 342.435 RON | 60.772 RON | 108.682 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 43.021 RON | 43.281 RON | 99.181 RON | −56.446 RON | −55.900 RON | 178.592 RON | 26.628 RON | 151.964 RON | −201.733 RON | 380.325 RON | 26.567 RON | 117.570 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SLĂVILĂ RADU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−201.733 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−56.446 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 213% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
43,0 K RON
Rezultat Net 2025
−56,4 K RON
Total Active 2025
178,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,4 K RON | 42,6 K RON | 24,9 K RON | 19,3 K RON | 14,0 K RON | 24,0 K RON | 43,0 K RON |
| Venituri totale | 47,9 K RON | 42,9 K RON | 25,2 K RON | 20,6 K RON | 14,9 K RON | 24,2 K RON | 43,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,3 K RON | 54,0 K RON | 51,7 K RON | 29,0 K RON | 58,2 K RON | 67,1 K RON | 99,2 K RON |
| Rezultat net | −27,8 K RON | −11,4 K RON | −26,8 K RON | −8,9 K RON | −43,5 K RON | −43,1 K RON | −56,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−201.733 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,6 K RON (14.9%)
Active circulante152,0 K RON (85.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,6 K RON
Creanțe117,6 K RON
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,62 |
| Durata stocaj (zile) | 225 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,37 |
| Durata încasare (zile) | 998 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-129,9%
Marjă netă
-131,2%
ROA
-31,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 224,5 K RON | 212,9 K RON | 105,5% |
| 2020 | 218,3 K RON | 195,3 K RON | 111,8% |
| 2021 | 243,4 K RON | 193,6 K RON | 125,7% |
| 2022 | 256,0 K RON | 197,2 K RON | 129,8% |
| 2023 | 307,4 K RON | 205,2 K RON | 149,8% |
| 2024 | 342,4 K RON | 197,1 K RON | 173,7% |
| 2025 | 380,3 K RON | 178,6 K RON | 213,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,4 K RON | 42,6 K RON | 24,9 K RON | 19,3 K RON | 14,0 K RON | 24,0 K RON | 43,0 K RON | ▲ 79,0% |
| Rezultat net | −27,8 K RON | −11,4 K RON | −26,8 K RON | −8,9 K RON | −43,5 K RON | −43,1 K RON | −56,4 K RON | ▼ 31,1% |
| Total active | 212,9 K RON | 195,3 K RON | 193,6 K RON | 197,2 K RON | 205,2 K RON | 197,1 K RON | 178,6 K RON | ▼ 9,4% |
| Capitaluri proprii | −11,6 K RON | −23,0 K RON | −49,8 K RON | −58,8 K RON | −102,2 K RON | −145,3 K RON | −201,7 K RON | ▼ 38,9% |
| Datorii totale | 224,5 K RON | 218,3 K RON | 243,4 K RON | 256,0 K RON | 307,4 K RON | 342,4 K RON | 380,3 K RON | ▲ 11,1% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,81 | 0,72 | 0,70 | 0,60 | 0,52 | 0,40 | ▼ 23,0% |
| Marjă netă (%) | -58,76 | -26,79 | -107,61 | -46,21 | -310,49 | -179,17 | -131,21 | ▲ 26,8% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 17 | 24 | 17 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 213% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.