MADAL BAL ASPIRATION SRL
CUI: 27486264
J40/9641/2010
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27486264
Cod înmatriculare
J40/9641/2010
EUID
ROONRC.J40/9641/2010
Data înmatriculării
2010-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. DRUMUL TABEREI, 15, A1, 2, 8, 80, 61354, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. DRUMUL TABEREI
Număr:
15
Bloc:
A1
Scară:
2
Etaj:
8
Apartament:
80
Cod poștal:
61354
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 505 RON | 505 RON | 18.023 RON | −17.533 RON | −17.518 RON | 1.510 RON | 0 RON | 1.510 RON | −15.651 RON | 17.161 RON | 280 RON | 225 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 495 RON | 495 RON | 630 RON | −149 RON | −135 RON | 1.555 RON | 0 RON | 1.555 RON | −15.800 RON | 17.355 RON | 0 RON | 765 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAPUC ADRIAN
administrator
CRAIOVA, DOLJ
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−15.800 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−149 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1116.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
495 RON
Rezultat Net 2020
−149 RON
Total Active 2020
1,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 505 RON | 495 RON |
| Venituri totale | 505 RON | 495 RON |
| Cheltuieli totale | 18,0 K RON | 630 RON |
| Rezultat net | −17,5 K RON | −149 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 485 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−15.800 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe765 RON
Numerar790 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,65 |
| Durata încasare (zile) | 564 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,3%
Marjă netă
-30,1%
ROA
-9,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,2 K RON | 1,5 K RON | 1.136,5% |
| 2020 | 17,4 K RON | 1,6 K RON | 1.116,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 505 RON | 495 RON | ▼ 2,0% |
| Rezultat net | −17,5 K RON | −149 RON | ▲ 99,2% |
| Total active | 1,5 K RON | 1,6 K RON | ▲ 3,0% |
| Capitaluri proprii | −15,7 K RON | −15,8 K RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 17,2 K RON | 17,4 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,09 | ▲ 1,8% |
| Marjă netă (%) | -3.471,88 | -30,10 | ▲ 99,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1116.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.