TOTAL HEAT SRL
CUI: 26455154
J40/965/2010
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26455154
Cod înmatriculare
J40/965/2010
EUID
ROONRC.J40/965/2010
Data înmatriculării
2010-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. APUSULUI, 27, N21, 6, 2, 82, 62279, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. APUSULUI
Număr:
27
Bloc:
N21
Scară:
6
Etaj:
2
Apartament:
82
Cod poștal:
62279
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 473.914 RON | 513.352 RON | 480.278 RON | 27.940 RON | 33.074 RON | 555.638 RON | 65.411 RON | 490.227 RON | 339.490 RON | 216.148 RON | 198.689 RON | 226.390 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 567.466 RON | 574.945 RON | 513.081 RON | 56.541 RON | 61.864 RON | 608.205 RON | 63.330 RON | 544.875 RON | 396.031 RON | 212.174 RON | 219.895 RON | 249.557 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 526.426 RON | 526.429 RON | 496.923 RON | 24.762 RON | 29.506 RON | 703.334 RON | 96.228 RON | 607.106 RON | 420.793 RON | 282.541 RON | 239.436 RON | 332.229 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 598.399 RON | 605.155 RON | 402.628 RON | 197.324 RON | 202.527 RON | 901.721 RON | 78.746 RON | 822.975 RON | 618.117 RON | 283.604 RON | 494.502 RON | 320.552 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 429.310 RON | 429.415 RON | 467.820 RON | −41.657 RON | −38.405 RON | 1.033.401 RON | 47.359 RON | 986.042 RON | 576.460 RON | 456.941 RON | 633.333 RON | 313.207 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 435.758 RON | 435.848 RON | 309.089 RON | 116.430 RON | 126.759 RON | 1.223.763 RON | 26.756 RON | 1.197.007 RON | 692.890 RON | 530.873 RON | 796.461 RON | 324.855 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 420.840 RON | 420.849 RON | 390.623 RON | 23.106 RON | 30.226 RON | 1.101.576 RON | 11.547 RON | 1.090.029 RON | 715.996 RON | 385.580 RON | 729.125 RON | 325.332 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONETE ALEXANDRU
administrator
BUCUREŞTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
420,8 K RON
Rezultat Net 2025
23,1 K RON
Total Active 2025
1,10 M RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 473,9 K RON | 567,5 K RON | 526,4 K RON | 598,4 K RON | 429,3 K RON | 435,8 K RON | 420,8 K RON |
| Venituri totale | 513,4 K RON | 574,9 K RON | 526,4 K RON | 605,2 K RON | 429,4 K RON | 435,8 K RON | 420,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 480,3 K RON | 513,1 K RON | 496,9 K RON | 402,6 K RON | 467,8 K RON | 309,1 K RON | 390,6 K RON |
| Rezultat net | 27,9 K RON | 56,5 K RON | 24,8 K RON | 197,3 K RON | −41,7 K RON | 116,4 K RON | 23,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 418,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,83 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,5 K RON (1%)
Active circulante1,09 M RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri729,1 K RON
Creanțe325,3 K RON
Numerar35,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,58 |
| Durata stocaj (zile) | 632 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,29 |
| Durata încasare (zile) | 282 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,2%
Marjă netă
5,5%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 216,1 K RON | 555,6 K RON | 38,9% |
| 2020 | 212,2 K RON | 608,2 K RON | 34,9% |
| 2021 | 282,5 K RON | 703,3 K RON | 40,2% |
| 2022 | 283,6 K RON | 901,7 K RON | 31,5% |
| 2023 | 456,9 K RON | 1,03 M RON | 44,2% |
| 2024 | 530,9 K RON | 1,22 M RON | 43,4% |
| 2025 | 385,6 K RON | 1,10 M RON | 35,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 473,9 K RON | 567,5 K RON | 526,4 K RON | 598,4 K RON | 429,3 K RON | 435,8 K RON | 420,8 K RON | ▼ 3,4% |
| Rezultat net | 27,9 K RON | 56,5 K RON | 24,8 K RON | 197,3 K RON | −41,7 K RON | 116,4 K RON | 23,1 K RON | ▼ 80,2% |
| Total active | 555,6 K RON | 608,2 K RON | 703,3 K RON | 901,7 K RON | 1,03 M RON | 1,22 M RON | 1,10 M RON | ▼ 10,0% |
| Capitaluri proprii | 339,5 K RON | 396,0 K RON | 420,8 K RON | 618,1 K RON | 576,5 K RON | 692,9 K RON | 716,0 K RON | ▲ 3,3% |
| Datorii totale | 216,1 K RON | 212,2 K RON | 282,5 K RON | 283,6 K RON | 456,9 K RON | 530,9 K RON | 385,6 K RON | ▼ 27,4% |
| Lichiditate curentă | 2,27 | 2,57 | 2,15 | 2,90 | 2,16 | 2,25 | 2,83 | ▲ 25,4% |
| Marjă netă (%) | 5,90 | 9,96 | 4,70 | 32,98 | -9,70 | 26,72 | 5,49 | ▼ 79,5% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 70 | 100 | 57 | 95 | 82 | ▼ 13,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.83), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.