CATALIN GLASS - DESIGN S.R.L.
CUI: 42899272
J40/9652/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42899272
Cod înmatriculare
J40/9652/2020
EUID
ROONRC.J40/9652/2020
Data înmatriculării
2020-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BIHOR, 31, 14012, 1, PARTER, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BIHOR
Număr:
31
Cod poștal:
14012
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 101.200 RON | 101.200 RON | 81.905 RON | 18.308 RON | 19.295 RON | 85.545 RON | 0 RON | 85.545 RON | 18.508 RON | 67.037 RON | 54.839 RON | 1.902 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 476.460 RON | 476.460 RON | 401.729 RON | 69.966 RON | 74.731 RON | 180.852 RON | 3.689 RON | 177.163 RON | 88.474 RON | 92.378 RON | 0 RON | 72.337 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 552.092 RON | 552.093 RON | 532.917 RON | 14.483 RON | 19.176 RON | 94.611 RON | 6.098 RON | 88.513 RON | 39.691 RON | 54.920 RON | 20.076 RON | 58.333 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 552.338 RON | 552.339 RON | 717.977 RON | −170.333 RON | −165.638 RON | 145.259 RON | 117.270 RON | 27.989 RON | −130.642 RON | 275.901 RON | 0 RON | 27.184 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 461.097 RON | 461.097 RON | 563.074 RON | −101.977 RON | −101.977 RON | 107.472 RON | 89.554 RON | 17.918 RON | −232.619 RON | 340.091 RON | 0 RON | 4.266 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 449.988 RON | 450.003 RON | 446.244 RON | 2.493 RON | 3.759 RON | 144.833 RON | 61.839 RON | 82.994 RON | −230.127 RON | 374.960 RON | 62.553 RON | 17.233 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
OANĂ LUCIA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−230.127 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 258.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
450,0 K RON
Rezultat Net 2025
2,5 K RON
Total Active 2025
144,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,2 K RON | 476,5 K RON | 552,1 K RON | 552,3 K RON | 461,1 K RON | 450,0 K RON |
| Venituri totale | 101,2 K RON | 476,5 K RON | 552,1 K RON | 552,3 K RON | 461,1 K RON | 450,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,9 K RON | 401,7 K RON | 532,9 K RON | 718,0 K RON | 563,1 K RON | 446,2 K RON |
| Rezultat net | 18,3 K RON | 70,0 K RON | 14,5 K RON | −170,3 K RON | −102,0 K RON | 2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 602,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−230.127 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,8 K RON (42.7%)
Active circulante83,0 K RON (57.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,6 K RON
Creanțe17,2 K RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,19 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,11 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,6%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 67,0 K RON | 85,5 K RON | 78,4% |
| 2021 | 92,4 K RON | 180,9 K RON | 51,1% |
| 2022 | 54,9 K RON | 94,6 K RON | 58,1% |
| 2023 | 275,9 K RON | 145,3 K RON | 189,9% |
| 2024 | 340,1 K RON | 107,5 K RON | 316,5% |
| 2025 | 375,0 K RON | 144,8 K RON | 258,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,2 K RON | 476,5 K RON | 552,1 K RON | 552,3 K RON | 461,1 K RON | 450,0 K RON | ▼ 2,4% |
| Rezultat net | 18,3 K RON | 70,0 K RON | 14,5 K RON | −170,3 K RON | −102,0 K RON | 2,5 K RON | ▲ 102,4% |
| Total active | 85,5 K RON | 180,9 K RON | 94,6 K RON | 145,3 K RON | 107,5 K RON | 144,8 K RON | ▲ 34,8% |
| Capitaluri proprii | 18,5 K RON | 88,5 K RON | 39,7 K RON | −130,6 K RON | −232,6 K RON | −230,1 K RON | ▲ 1,1% |
| Datorii totale | 67,0 K RON | 92,4 K RON | 54,9 K RON | 275,9 K RON | 340,1 K RON | 375,0 K RON | ▲ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 1,92 | 1,61 | 0,10 | 0,05 | 0,22 | ▲ 319,9% |
| Marjă netă (%) | 18,09 | 14,68 | 2,62 | -30,84 | -22,12 | 0,55 | ▲ 102,5% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 67 | 12 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 602,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 258.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.