TIKI TOURISM CENTER SRL
CUI: 11122321
J40/9658/1998
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11122321
Cod înmatriculare
J40/9658/1998
EUID
ROONRC.J40/9658/1998
Data înmatriculării
1998-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. VORONET, 10, D 3, 2, 1, 27, 70000, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. VORONET
Număr:
10
Bloc:
D 3
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
27
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.365 RON | 27.382 RON | 103.939 RON | −77.348 RON | −76.557 RON | 72.509 RON | 0 RON | 72.509 RON | −142.205 RON | 107.490 RON | 0 RON | 70.683 RON | 107.224 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.334 RON | 4.337 RON | 8.658 RON | −4.438 RON | −4.321 RON | 28.998 RON | 0 RON | 28.998 RON | −146.643 RON | 68.417 RON | 0 RON | 28.953 RON | 107.224 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 5.853 RON | −5.853 RON | −5.853 RON | 3.031 RON | 0 RON | 3.031 RON | −156.935 RON | 52.742 RON | 0 RON | 2.740 RON | 107.224 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 460 RON | −460 RON | −460 RON | 3.119 RON | 0 RON | 3.119 RON | −157.395 RON | 53.290 RON | 0 RON | 2.827 RON | 107.224 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.119 RON | 0 RON | 3.119 RON | −157.395 RON | 53.290 RON | 0 RON | 2.827 RON | 107.224 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.119 RON | 0 RON | 3.119 RON | −157.395 RON | 53.290 RON | 0 RON | 2.827 RON | 107.224 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.119 RON | 0 RON | 3.119 RON | −157.395 RON | 53.290 RON | 0 RON | 2.827 RON | 107.224 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAILESCU IOAN
administrator
BUCURESTI,ROMâNIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−157.395 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1708.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
3,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,4 K RON | 4,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 27,4 K RON | 4,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 103,9 K RON | 8,7 K RON | 5,9 K RON | 460 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −77,3 K RON | −4,4 K RON | −5,9 K RON | −460 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −8,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−157.395 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,8 K RON
Numerar292 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 107,5 K RON | 72,5 K RON | 148,2% |
| 2020 | 68,4 K RON | 29,0 K RON | 235,9% |
| 2021 | 52,7 K RON | 3,0 K RON | 1.740,1% |
| 2022 | 53,3 K RON | 3,1 K RON | 1.708,6% |
| 2023 | 53,3 K RON | 3,1 K RON | 1.708,6% |
| 2024 | 53,3 K RON | 3,1 K RON | 1.708,6% |
| 2025 | 53,3 K RON | 3,1 K RON | 1.708,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,4 K RON | 4,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −77,3 K RON | −4,4 K RON | −5,9 K RON | −460 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 72,5 K RON | 29,0 K RON | 3,0 K RON | 3,1 K RON | 3,1 K RON | 3,1 K RON | 3,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −142,2 K RON | −146,6 K RON | −156,9 K RON | −157,4 K RON | −157,4 K RON | −157,4 K RON | −157,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 107,5 K RON | 68,4 K RON | 52,7 K RON | 53,3 K RON | 53,3 K RON | 53,3 K RON | 53,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,42 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -282,65 | -102,40 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1708.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.