KARDINAL FRESH STORE S.R.L.

CUI: 42902505 J40/9671/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42902505

Cod înmatriculare J40/9671/2020

EUID ROONRC.J40/9671/2020

Data înmatriculării 2020-08-11

Formă juridică SRL

Stare Sediu expirat

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2021) 4 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MAIOR VASILE BĂCILĂ, 25, 30B, A, 5, 18, 22844, 2

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: MAIOR VASILE BĂCILĂ

Număr: 25

Bloc: 30B

Scară: A

Etaj: 5

Apartament: 18

Cod poștal: 22844

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	709.229 RON	839.826 RON	800.783 RON	33.848 RON	39.043 RON	96.125 RON	3.200 RON	92.925 RON	34.048 RON	62.077 RON	13.361 RON	19.844 RON	0 RON	0 RON	3
2021	1.335.604 RON	1.474.295 RON	1.548.554 RON	−87.634 RON	−74.259 RON	224.979 RON	4.788 RON	220.191 RON	−53.586 RON	278.565 RON	26.026 RON	130.135 RON	0 RON	0 RON	4

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIU COSTIN GABRIEL

administrator

Loc. Giurgiu, Giurgiu, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021

•Capitaluri proprii negative (−53.586 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2021 (−87.634 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 123.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2021

1,34 M RON

Rezultat Net 2021

−87,6 K RON

Total Active 2021

225,0 K RON

Scor Bonitate

24/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021
Cifra de afaceri	709,2 K RON	1,34 M RON
Venituri totale	839,8 K RON	1,47 M RON
Cheltuieli totale	800,8 K RON	1,55 M RON
Rezultat net	33,8 K RON	−87,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 1,96 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−53.586 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,79	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,70	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,23	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,81	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,8 K RON (2.1%)

Active circulante220,2 K RON (97.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri26,0 K RON

Creanțe130,1 K RON

Numerar64,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	51,32
Durata stocaj (zile)	7
Rotație creanțe (ori/an)	10,26
Durata încasare (zile)	36

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-5,6%

Marjă netă

-6,6%

ROA

-39,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	62,1 K RON	96,1 K RON	64,6%
2021	278,6 K RON	225,0 K RON	123,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	709,2 K RON	1,34 M RON	▲ 88,3%
Rezultat net	33,8 K RON	−87,6 K RON	▼ 358,9%
Total active	96,1 K RON	225,0 K RON	▲ 134,0%
Capitaluri proprii	34,0 K RON	−53,6 K RON	▼ 257,4%
Datorii totale	62,1 K RON	278,6 K RON	▲ 348,7%
Lichiditate curentă	1,50	0,79	▼ 47,2%
Marjă netă (%)	4,77	-6,56	▼ 237,5%
Scor bonitate	62	24	▼ 61,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,96 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 123.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.