ING THERMOSYSTEMS SRL
CUI: 18702695
J40/9672/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18702695
Cod înmatriculare
J40/9672/2021
EUID
ROONRC.J40/9672/2021
Data înmatriculării
2021-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PRAVĂŢ, 2, Z6, 1, 1, 7, 61569, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PRAVĂŢ
Număr:
2
Bloc:
Z6
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
61569
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 36.030 RON | 36.030 RON | 95.413 RON | −59.744 RON | −59.383 RON | 522.114 RON | 157.681 RON | 364.433 RON | −42.883 RON | 564.997 RON | 104.357 RON | 259.330 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 6.735 RON | 6.735 RON | 71.492 RON | −64.825 RON | −64.757 RON | 486.024 RON | 148.350 RON | 337.674 RON | −107.707 RON | 593.731 RON | 101.590 RON | 235.679 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 10.872 RON | 10.872 RON | 26.213 RON | −15.341 RON | −15.341 RON | 489.250 RON | 139.019 RON | 350.231 RON | −123.048 RON | 612.298 RON | 103.362 RON | 242.640 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 12.505 RON | 12.505 RON | 19.048 RON | −6.543 RON | −6.543 RON | 482.784 RON | 129.688 RON | 353.096 RON | −129.592 RON | 612.376 RON | 106.196 RON | 248.265 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GIOGA BOGDAN CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−129.592 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.543 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
12,5 K RON
Rezultat Net 2024
−6,5 K RON
Total Active 2024
482,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,0 K RON | 6,7 K RON | 10,9 K RON | 12,5 K RON |
| Venituri totale | 36,0 K RON | 6,7 K RON | 10,9 K RON | 12,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 95,4 K RON | 71,5 K RON | 26,2 K RON | 19,0 K RON |
| Rezultat net | −59,7 K RON | −64,8 K RON | −15,3 K RON | −6,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −74 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−129.592 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate129,7 K RON (26.9%)
Active circulante353,1 K RON (73.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri106,2 K RON
Creanțe248,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,12 |
| Durata stocaj (zile) | 3.100 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,05 |
| Durata încasare (zile) | 7.246 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,3%
Marjă netă
-52,3%
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 565,0 K RON | 522,1 K RON | 108,2% |
| 2022 | 593,7 K RON | 486,0 K RON | 122,2% |
| 2023 | 612,3 K RON | 489,3 K RON | 125,2% |
| 2024 | 612,4 K RON | 482,8 K RON | 126,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,0 K RON | 6,7 K RON | 10,9 K RON | 12,5 K RON | ▲ 15,0% |
| Rezultat net | −59,7 K RON | −64,8 K RON | −15,3 K RON | −6,5 K RON | ▲ 57,3% |
| Total active | 522,1 K RON | 486,0 K RON | 489,3 K RON | 482,8 K RON | ▼ 1,3% |
| Capitaluri proprii | −42,9 K RON | −107,7 K RON | −123,0 K RON | −129,6 K RON | ▼ 5,3% |
| Datorii totale | 565,0 K RON | 593,7 K RON | 612,3 K RON | 612,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,57 | 0,57 | 0,58 | ▲ 0,8% |
| Marjă netă (%) | -165,82 | -962,51 | -141,11 | -52,32 | ▲ 62,9% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 37 | 37 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.