ULTRADION S.R.L.

CUI: 46173417 J40/9677/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46173417
Cod înmatriculare J40/9677/2022
EUID ROONRC.J40/9677/2022
Data înmatriculării 2022-05-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, LIPŞA, 15, 52047, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: LIPŞA
Număr: 15
Cod poștal: 52047

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 58.975 RON 59.198 RON 54.821 RON 2.649 RON 4.377 RON 45.017 RON 0 RON 45.017 RON 2.849 RON 42.168 RON 26.598 RON 3.424 RON 0 RON 0 RON 0
2023 93.392 RON 93.392 RON 48.060 RON 39.021 RON 45.332 RON 95.936 RON 0 RON 95.936 RON 41.870 RON 54.066 RON 58.843 RON 6.556 RON 0 RON 0 RON 0
2024 158.085 RON 157.890 RON 126.496 RON 26.960 RON 31.394 RON 265.901 RON 0 RON 265.901 RON 68.830 RON 197.071 RON 102.956 RON 123.846 RON 0 RON 0 RON 0
2025 81.558 RON 81.558 RON 73.137 RON 7.424 RON 8.421 RON 229.277 RON 336 RON 228.941 RON 42.921 RON 186.356 RON 68.946 RON 133.776 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CREȚU ADRIAN-MARIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului
BABADAC IONUȚ CRISTIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 81.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
81,6 K RON
Rezultat Net 2025
7,4 K RON
Total Active 2025
229,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 59,0 K RON 93,4 K RON 158,1 K RON 81,6 K RON
Venituri totale 59,2 K RON 93,4 K RON 157,9 K RON 81,6 K RON
Cheltuieli totale 54,8 K RON 48,1 K RON 126,5 K RON 73,1 K RON
Rezultat net 2,6 K RON 39,0 K RON 27,0 K RON 7,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 131,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,23 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,86 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,23 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate336 RON (0.1%)
Active circulante228,9 K RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri68,9 K RON
Creanțe133,8 K RON
Numerar26,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,18
Durata stocaj (zile) 309
Rotație creanțe (ori/an) 0,61
Durata încasare (zile) 599

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,3%
Marjă netă
9,1%
ROA
3,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 42,2 K RON 45,0 K RON 93,7%
2023 54,1 K RON 95,9 K RON 56,4%
2024 197,1 K RON 265,9 K RON 74,1%
2025 186,4 K RON 229,3 K RON 81,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 59,0 K RON 93,4 K RON 158,1 K RON 81,6 K RON ▼ 48,4%
Rezultat net 2,6 K RON 39,0 K RON 27,0 K RON 7,4 K RON ▼ 72,5%
Total active 45,0 K RON 95,9 K RON 265,9 K RON 229,3 K RON ▼ 13,8%
Capitaluri proprii 2,8 K RON 41,9 K RON 68,8 K RON 42,9 K RON ▼ 37,6%
Datorii totale 42,2 K RON 54,1 K RON 197,1 K RON 186,4 K RON ▼ 5,4%
Lichiditate curentă 1,07 1,77 1,35 1,23 ▼ 9,0%
Marjă netă (%) 4,49 41,78 17,05 9,10 ▼ 46,6%
Scor bonitate 50 90 67 55 ▼ 17,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 131,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 81.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.