Publicitate

Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum

NEMESIS FUTURE DESIGN S.R.L.

CUI: 39589336 J40/9694/2018 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39589336

Cod înmatriculare J40/9694/2018

EUID ROONRC.J40/9694/2018

Data înmatriculării 2018-07-06

Formă juridică SRL

Stare Sediu expirat

Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MOŞILOR, 158, 20883, 2, PARTER, MODUL P110

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: MOŞILOR

Număr: 158

Cod poștal: 20883

Completare adresă: PARTER, MODUL P110

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	1.863.276 RON	1.863.776 RON	1.848.466 RON	−3.328 RON	15.310 RON	395.470 RON	0 RON	395.470 RON	−8.179 RON	403.649 RON	0 RON	227.602 RON	0 RON	0 RON	0
2020	1.502.433 RON	1.504.189 RON	1.671.398 RON	−181.720 RON	−167.209 RON	474.178 RON	0 RON	474.178 RON	−189.898 RON	664.076 RON	0 RON	474.178 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MAGGONAGE SURESH MADUSANKA

administrator

Sri Lanka

Pagina administratorului

PALANGĂ MARIAN

administrator

Teleorman, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Capitaluri proprii negative (−189.898 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2020 (−181.720 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 140.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2020

1,50 M RON

Rezultat Net 2020

−181,7 K RON

Total Active 2020

474,2 K RON

Scor Bonitate

17/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	1,86 M RON	1,50 M RON
Venituri totale	1,86 M RON	1,50 M RON
Cheltuieli totale	1,85 M RON	1,67 M RON
Rezultat net	−3,3 K RON	−181,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 1,14 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−189.898 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,71	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,71	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,71	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante474,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe474,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	3,17
Durata încasare (zile)	115

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-11,1%

Marjă netă

-12,1%

ROA

-38,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	403,6 K RON	395,5 K RON	102,1%
2020	664,1 K RON	474,2 K RON	140,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	1,86 M RON	1,50 M RON	▼ 19,4%
Rezultat net	−3,3 K RON	−181,7 K RON	▼ 5.360,3%
Total active	395,5 K RON	474,2 K RON	▲ 19,9%
Capitaluri proprii	−8,2 K RON	−189,9 K RON	▼ 2.221,8%
Datorii totale	403,6 K RON	664,1 K RON	▲ 64,5%
Lichiditate curentă	0,98	0,71	▼ 27,1%
Marjă netă (%)	-0,18	-12,10	▼ 6.622,2%
Scor bonitate	24	17	▼ 29,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 140.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.