ARAZU A.C.M. S.R.L.
CUI: 41434023
J40/9697/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41434023
Cod înmatriculare
J40/9697/2019
EUID
ROONRC.J40/9697/2019
Data înmatriculării
2019-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DR. JOSEPH LISTER, 21, 1, 2, 50541, 5, Camera 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DR. JOSEPH LISTER
Număr:
21
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
50541
Completare adresă:
Camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.662 RON | 9.677 RON | 12.972 RON | −3.586 RON | −3.295 RON | 49 RON | 0 RON | 49 RON | −3.386 RON | 3.531 RON | 0 RON | 9 RON | 0 RON | 96 RON | 0 |
| 2020 | 83.178 RON | 83.389 RON | 67.891 RON | 13.090 RON | 15.498 RON | 12.717 RON | 0 RON | 12.717 RON | 9.704 RON | 3.443 RON | 490 RON | 10.207 RON | 0 RON | 430 RON | 1 |
| 2021 | 59.071 RON | 59.085 RON | 51.291 RON | 6.235 RON | 7.794 RON | 20.814 RON | 0 RON | 20.814 RON | 15.938 RON | 5.690 RON | 490 RON | 20.304 RON | 0 RON | 814 RON | 1 |
| 2022 | 23.661 RON | 23.662 RON | 35.658 RON | −12.600 RON | −11.996 RON | 8.135 RON | 3.950 RON | 4.185 RON | 3.338 RON | 5.713 RON | 490 RON | 3.060 RON | 0 RON | 916 RON | 0 |
| 2023 | 23.749 RON | 23.749 RON | 43.721 RON | −19.972 RON | −19.972 RON | 4.746 RON | 3.950 RON | 796 RON | −16.633 RON | 22.127 RON | 490 RON | 270 RON | 0 RON | 748 RON | 0 |
| 2024 | 67.751 RON | 67.751 RON | 41.229 RON | 21.475 RON | 26.522 RON | 47.480 RON | 12.791 RON | 34.689 RON | 4.842 RON | 43.060 RON | 490 RON | 33.956 RON | 0 RON | 422 RON | 0 |
| 2025 | 29.987 RON | 30.095 RON | 41.529 RON | −11.434 RON | −11.434 RON | 42.006 RON | 22.317 RON | 19.689 RON | −6.592 RON | 51.864 RON | 490 RON | 19.185 RON | 0 RON | 3.266 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDULESCU CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.592 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.434 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
30,0 K RON
Rezultat Net 2025
−11,4 K RON
Total Active 2025
42,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,7 K RON | 83,2 K RON | 59,1 K RON | 23,7 K RON | 23,7 K RON | 67,8 K RON | 30,0 K RON |
| Venituri totale | 9,7 K RON | 83,4 K RON | 59,1 K RON | 23,7 K RON | 23,7 K RON | 67,8 K RON | 30,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,0 K RON | 67,9 K RON | 51,3 K RON | 35,7 K RON | 43,7 K RON | 41,2 K RON | 41,5 K RON |
| Rezultat net | −3,6 K RON | 13,1 K RON | 6,2 K RON | −12,6 K RON | −20,0 K RON | 21,5 K RON | −11,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 41,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.592 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,3 K RON (53.1%)
Active circulante19,7 K RON (46.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri490 RON
Creanțe19,2 K RON
Numerar14 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 61,20 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,56 |
| Durata încasare (zile) | 234 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,1%
Marjă netă
-38,1%
ROA
-27,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,5 K RON | 49 RON | 7.206,1% |
| 2020 | 3,4 K RON | 12,7 K RON | 27,1% |
| 2021 | 5,7 K RON | 20,8 K RON | 27,3% |
| 2022 | 5,7 K RON | 8,1 K RON | 70,2% |
| 2023 | 22,1 K RON | 4,7 K RON | 466,2% |
| 2024 | 43,1 K RON | 47,5 K RON | 90,7% |
| 2025 | 51,9 K RON | 42,0 K RON | 123,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,7 K RON | 83,2 K RON | 59,1 K RON | 23,7 K RON | 23,7 K RON | 67,8 K RON | 30,0 K RON | ▼ 55,7% |
| Rezultat net | −3,6 K RON | 13,1 K RON | 6,2 K RON | −12,6 K RON | −20,0 K RON | 21,5 K RON | −11,4 K RON | ▼ 153,2% |
| Total active | 49 RON | 12,7 K RON | 20,8 K RON | 8,1 K RON | 4,7 K RON | 47,5 K RON | 42,0 K RON | ▼ 11,5% |
| Capitaluri proprii | −3,4 K RON | 9,7 K RON | 15,9 K RON | 3,3 K RON | −16,6 K RON | 4,8 K RON | −6,6 K RON | ▼ 236,1% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 3,4 K RON | 5,7 K RON | 5,7 K RON | 22,1 K RON | 43,1 K RON | 51,9 K RON | ▲ 20,4% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 3,69 | 3,66 | 0,73 | 0,04 | 0,81 | 0,38 | ▼ 52,9% |
| Marjă netă (%) | -37,11 | 15,74 | 10,56 | -53,25 | -84,10 | 31,70 | -38,13 | ▼ 220,3% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 80 | 35 | 12 | 73 | 12 | ▼ 83,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.