PROFESIONAL DESIGN MOB SRL
CUI: 15594513
J40/9700/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15594513
Cod înmatriculare
J40/9700/2003
EUID
ROONRC.J40/9700/2003
Data înmatriculării
2003-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Aleea Diham, 4, B21, A, 4, 27, 70000, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Aleea Diham
Număr:
4
Bloc:
B21
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
27
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 431.415 RON | 437.267 RON | 382.592 RON | 50.712 RON | 54.675 RON | 310.421 RON | 4.691 RON | 305.730 RON | 196.419 RON | 152.992 RON | 142.955 RON | 71.847 RON | 0 RON | 38.990 RON | 1 |
| 2020 | 304.166 RON | 304.169 RON | 378.384 RON | −77.020 RON | −74.215 RON | 265.173 RON | 62.547 RON | 202.626 RON | 119.399 RON | 184.441 RON | 95.722 RON | 75.993 RON | 0 RON | 38.667 RON | 1 |
| 2021 | 68.714 RON | 69.136 RON | 132.888 RON | −65.827 RON | −63.752 RON | 175.895 RON | 43.072 RON | 132.823 RON | 13.514 RON | 201.897 RON | 48.598 RON | 72.212 RON | 0 RON | 39.516 RON | 1 |
| 2022 | 94.220 RON | 94.220 RON | 118.751 RON | −27.297 RON | −24.531 RON | 167.349 RON | 23.597 RON | 143.752 RON | −16.235 RON | 222.233 RON | 30.282 RON | 95.698 RON | 0 RON | 38.649 RON | 1 |
| 2023 | 4.540 RON | 4.540 RON | 43.371 RON | −38.831 RON | −38.831 RON | 92.520 RON | 4.549 RON | 87.971 RON | −81.762 RON | 213.459 RON | 6.112 RON | 64.245 RON | 0 RON | 39.177 RON | 0 |
| 2024 | 27.820 RON | 41.376 RON | 96.183 RON | −54.807 RON | −54.807 RON | 34.342 RON | 2.425 RON | 31.917 RON | −136.568 RON | 172.392 RON | 12.565 RON | 6.815 RON | 0 RON | 1.482 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 15.222 RON | −15.222 RON | −15.222 RON | 20.877 RON | 1.386 RON | 19.491 RON | −151.791 RON | 175.187 RON | 12.565 RON | 6.755 RON | 0 RON | 2.519 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN MAGDALENA PAULA
administrator
Or. Găesti - Arges
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−151.791 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.222 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 839.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−15,2 K RON
Total Active 2025
20,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 431,4 K RON | 304,2 K RON | 68,7 K RON | 94,2 K RON | 4,5 K RON | 27,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 437,3 K RON | 304,2 K RON | 69,1 K RON | 94,2 K RON | 4,5 K RON | 41,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 382,6 K RON | 378,4 K RON | 132,9 K RON | 118,8 K RON | 43,4 K RON | 96,2 K RON | 15,2 K RON |
| Rezultat net | 50,7 K RON | −77,0 K RON | −65,8 K RON | −27,3 K RON | −38,8 K RON | −54,8 K RON | −15,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −140,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−151.791 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (6.6%)
Active circulante19,5 K RON (93.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,6 K RON
Creanțe6,8 K RON
Numerar171 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-72,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 153,0 K RON | 310,4 K RON | 49,3% |
| 2020 | 184,4 K RON | 265,2 K RON | 69,6% |
| 2021 | 201,9 K RON | 175,9 K RON | 114,8% |
| 2022 | 222,2 K RON | 167,3 K RON | 132,8% |
| 2023 | 213,5 K RON | 92,5 K RON | 230,7% |
| 2024 | 172,4 K RON | 34,3 K RON | 502,0% |
| 2025 | 175,2 K RON | 20,9 K RON | 839,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 431,4 K RON | 304,2 K RON | 68,7 K RON | 94,2 K RON | 4,5 K RON | 27,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 50,7 K RON | −77,0 K RON | −65,8 K RON | −27,3 K RON | −38,8 K RON | −54,8 K RON | −15,2 K RON | ▲ 72,2% |
| Total active | 310,4 K RON | 265,2 K RON | 175,9 K RON | 167,3 K RON | 92,5 K RON | 34,3 K RON | 20,9 K RON | ▼ 39,2% |
| Capitaluri proprii | 196,4 K RON | 119,4 K RON | 13,5 K RON | −16,2 K RON | −81,8 K RON | −136,6 K RON | −151,8 K RON | ▼ 11,1% |
| Datorii totale | 153,0 K RON | 184,4 K RON | 201,9 K RON | 222,2 K RON | 213,5 K RON | 172,4 K RON | 175,2 K RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 2,00 | 1,10 | 0,66 | 0,65 | 0,41 | 0,19 | 0,11 | ▼ 39,9% |
| Marjă netă (%) | 11,75 | -25,32 | -95,80 | -28,97 | -855,31 | -197,01 | – | – |
| Scor bonitate | 82 | 42 | 30 | 32 | 12 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 839.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.