THEMS MANUFACTURE S.R.L.
CUI: 41434007
J40/9700/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41434007
Cod înmatriculare
J40/9700/2019
EUID
ROONRC.J40/9700/2019
Data înmatriculării
2019-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DELEA VECHE, 47, 56, 24101, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DELEA VECHE
Număr:
47
Apartament:
56
Cod poștal:
24101
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 593 RON | 593 RON | 5.599 RON | −5.024 RON | −5.006 RON | 823 RON | 71 RON | 752 RON | −4.824 RON | 5.647 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 10.185 RON | 10.838 RON | 15.041 RON | −4.509 RON | −4.203 RON | 11.498 RON | 3.263 RON | 8.235 RON | −9.333 RON | 20.831 RON | 4.889 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.235 RON | 1.235 RON | 6.493 RON | −5.295 RON | −5.258 RON | 8.383 RON | 2.430 RON | 5.953 RON | −14.628 RON | 23.011 RON | 5.967 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 165 RON | 165 RON | 3.083 RON | −2.923 RON | −2.918 RON | 7.560 RON | 1.597 RON | 5.963 RON | −17.551 RON | 25.111 RON | 5.967 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 185 RON | 185 RON | 3.031 RON | −2.846 RON | −2.846 RON | 6.913 RON | 764 RON | 6.149 RON | −20.398 RON | 27.311 RON | 5.967 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 409 RON | 663 RON | 9.034 RON | −8.371 RON | −8.371 RON | 221 RON | 0 RON | 221 RON | −28.769 RON | 28.990 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 11.722 RON | 11.834 RON | 8.672 RON | 2.662 RON | 3.162 RON | 3.690 RON | 0 RON | 3.690 RON | −26.107 RON | 29.797 RON | 1.779 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVANU MARIANA
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (40)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1393 Fabricarea de covoare și mochete
- 1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
- 1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1420 Fabricarea articolelor din blană
- 1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
- 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−26.107 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 807.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,7 K RON
Rezultat Net 2025
2,7 K RON
Total Active 2025
3,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 593 RON | 10,2 K RON | 1,2 K RON | 165 RON | 185 RON | 409 RON | 11,7 K RON |
| Venituri totale | 593 RON | 10,8 K RON | 1,2 K RON | 165 RON | 185 RON | 663 RON | 11,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,6 K RON | 15,0 K RON | 6,5 K RON | 3,1 K RON | 3,0 K RON | 9,0 K RON | 8,7 K RON |
| Rezultat net | −5,0 K RON | −4,5 K RON | −5,3 K RON | −2,9 K RON | −2,8 K RON | −8,4 K RON | 2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−26.107 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,59 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,0%
Marjă netă
22,7%
ROA
72,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,6 K RON | 823 RON | 686,2% |
| 2020 | 20,8 K RON | 11,5 K RON | 181,2% |
| 2021 | 23,0 K RON | 8,4 K RON | 274,5% |
| 2022 | 25,1 K RON | 7,6 K RON | 332,2% |
| 2023 | 27,3 K RON | 6,9 K RON | 395,1% |
| 2024 | 29,0 K RON | 221 RON | 13.117,7% |
| 2025 | 29,8 K RON | 3,7 K RON | 807,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 593 RON | 10,2 K RON | 1,2 K RON | 165 RON | 185 RON | 409 RON | 11,7 K RON | ▲ 2.766,0% |
| Rezultat net | −5,0 K RON | −4,5 K RON | −5,3 K RON | −2,9 K RON | −2,8 K RON | −8,4 K RON | 2,7 K RON | ▲ 131,8% |
| Total active | 823 RON | 11,5 K RON | 8,4 K RON | 7,6 K RON | 6,9 K RON | 221 RON | 3,7 K RON | ▲ 1.569,7% |
| Capitaluri proprii | −4,8 K RON | −9,3 K RON | −14,6 K RON | −17,6 K RON | −20,4 K RON | −28,8 K RON | −26,1 K RON | ▲ 9,3% |
| Datorii totale | 5,6 K RON | 20,8 K RON | 23,0 K RON | 25,1 K RON | 27,3 K RON | 29,0 K RON | 29,8 K RON | ▲ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,40 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,01 | 0,12 | ▲ 1.528,9% |
| Marjă netă (%) | -847,22 | -44,27 | -428,74 | -1.771,52 | -1.538,38 | -2.046,70 | 22,71 | ▲ 101,1% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | 19 | 27 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 807.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.