UP TERMOTEAM SRL

CUI: 20685782 J40/970/2007 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 20685782
Cod înmatriculare J40/970/2007
EUID ROONRC.J40/970/2007
Data înmatriculării 2007-01-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 19 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. Bucovina, 2, F1, A, 2, 11, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: Str. Bucovina
Număr: 2
Bloc: F1
Scară: A
Etaj: 2
Apartament: 11

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 160.749 RON 160.749 RON 110.631 RON 48.703 RON 50.118 RON 158.370 RON 0 RON 158.370 RON 114.478 RON 43.892 RON 0 RON 131.285 RON 0 RON 0 RON 1
2024 175.941 RON 175.941 RON 117.707 RON 56.509 RON 58.234 RON 117.953 RON 0 RON 117.953 RON 56.749 RON 61.204 RON 0 RON 112.277 RON 0 RON 0 RON 1
2025 175.072 RON 175.072 RON 116.825 RON 56.705 RON 58.247 RON 100.490 RON 0 RON 100.490 RON 57.256 RON 43.234 RON 0 RON 90.287 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BICIUŞCĂ OVIDIU - DAN
administrator
com.Pietroiu,Călăraşi
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
175,1 K RON
Rezultat Net 2025
56,7 K RON
Total Active 2025
100,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 160,7 K RON 175,9 K RON 175,1 K RON
Venituri totale 160,7 K RON 175,9 K RON 175,1 K RON
Cheltuieli totale 110,6 K RON 117,7 K RON 116,8 K RON
Rezultat net 48,7 K RON 56,5 K RON 56,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 184,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,32 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,32 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,32 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante100,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe90,3 K RON
Numerar10,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,94
Durata încasare (zile) 188

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
33,3%
Marjă netă
32,4%
ROA
56,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 43,9 K RON 158,4 K RON 27,7%
2024 61,2 K RON 118,0 K RON 51,9%
2025 43,2 K RON 100,5 K RON 43,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 160,7 K RON 175,9 K RON 175,1 K RON ▼ 0,5%
Rezultat net 48,7 K RON 56,5 K RON 56,7 K RON ▲ 0,3%
Total active 158,4 K RON 118,0 K RON 100,5 K RON ▼ 14,8%
Capitaluri proprii 114,5 K RON 56,7 K RON 57,3 K RON ▲ 0,9%
Datorii totale 43,9 K RON 61,2 K RON 43,2 K RON ▼ 29,4%
Lichiditate curentă 3,61 1,93 2,32 ▲ 20,6%
Marjă netă (%) 30,30 32,12 32,39 ▲ 0,8%
Scor bonitate 87 85 95 ▲ 11,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (56,7 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 184,9 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.