Publicitate

SHIPBUILDING ENTERPRISE SRL

CUI: 37792686 J40/9712/2017 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37792686
Cod înmatriculare J40/9712/2017
EUID ROONRC.J40/9712/2017
Data înmatriculării 2017-06-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GAZELEI, 34, , , 2, 6, 40514, 4, CAMERA 3, BIROUL 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: GAZELEI
Număr: 34
Bloc:
Scară:
Etaj: 2
Apartament: 6
Cod poștal: 40514
Completare adresă: CAMERA 3, BIROUL 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 37.812.756 RON 38.083.277 RON 38.008.578 RON 62.747 RON 74.699 RON 36.804.016 RON 4.911.692 RON 31.892.324 RON −2.996.221 RON 38.545.790 RON 788.680 RON 30.331.374 RON 0 RON 11.024 RON 0
2024 37.973.307 RON 37.983.414 RON 38.088.255 RON −104.841 RON −104.841 RON 28.880.927 RON 4.761.177 RON 24.119.750 RON −1.173.871 RON 27.361.636 RON 29.237 RON 23.970.553 RON 0 RON 11.025 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PALAZZO LORENZO
administrator
Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−1.173.871 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−104.841 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
37,97 M RON
Rezultat Net 2024
−104,8 K RON
Total Active 2024
28,88 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 37,81 M RON 37,97 M RON
Venituri totale 38,08 M RON 37,98 M RON
Cheltuieli totale 38,01 M RON 38,09 M RON
Rezultat net 62,7 K RON −104,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 38,13 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.173.871 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,88 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,88 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,76 M RON (16.5%)
Active circulante24,12 M RON (83.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri29,2 K RON
Creanțe23,97 M RON
Numerar120,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1.298,81
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 1,58
Durata încasare (zile) 230

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-0,3%
Marjă netă
-0,3%
ROA
-0,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 38,55 M RON 36,80 M RON 104,7%
2024 27,36 M RON 28,88 M RON 94,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 37,81 M RON 37,97 M RON ▲ 0,4%
Rezultat net 62,7 K RON −104,8 K RON ▼ 267,1%
Total active 36,80 M RON 28,88 M RON ▼ 21,5%
Capitaluri proprii −3,00 M RON −1,17 M RON ▲ 60,8%
Datorii totale 38,55 M RON 27,36 M RON ▼ 29,0%
Lichiditate curentă 0,83 0,88 ▲ 6,5%
Marjă netă (%) 0,17 -0,28 ▼ 264,7%
Scor bonitate 37 24 ▼ 35,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,13 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.

Publicitate