CESYR MDT SOLUTION S.R.L.
CUI: 41435673
J40/9715/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41435673
Cod înmatriculare
J40/9715/2019
EUID
ROONRC.J40/9715/2019
Data înmatriculării
2019-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2021)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, MOLDOVIŢA, 4, M.II.d.9/3, B, 3, 114, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
MOLDOVIŢA
Număr:
4
Bloc:
M.II.d.9/3
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
114
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.500 RON | 2.500 RON | 408 RON | 2.017 RON | 2.092 RON | 2.292 RON | 0 RON | 2.292 RON | 2.217 RON | 75 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.246.851 RON | 2.405.596 RON | 1.072.627 RON | 1.313.363 RON | 1.332.969 RON | 2.994.672 RON | 451.154 RON | 2.543.518 RON | 1.315.580 RON | 1.679.092 RON | 392.125 RON | 1.263.444 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.616.942 RON | 2.616.944 RON | 1.880.408 RON | 715.586 RON | 736.536 RON | 2.593.044 RON | 774.787 RON | 1.818.257 RON | 715.826 RON | 1.877.218 RON | 214.488 RON | 820.425 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
FĂTU GEORGE FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (36)
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2021
2,62 M RON
Rezultat Net 2021
715,6 K RON
Total Active 2021
2,59 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 2,25 M RON | 2,62 M RON |
| Venituri totale | 2,5 K RON | 2,41 M RON | 2,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 408 RON | 1,07 M RON | 1,88 M RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 1,31 M RON | 715,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 4,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate774,8 K RON (29.9%)
Active circulante1,82 M RON (70.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri214,5 K RON
Creanțe820,4 K RON
Numerar783,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,20 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,19 |
| Durata încasare (zile) | 114 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,1%
Marjă netă
27,3%
ROA
27,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75 RON | 2,3 K RON | 3,3% |
| 2020 | 1,68 M RON | 2,99 M RON | 56,1% |
| 2021 | 1,88 M RON | 2,59 M RON | 72,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 2,25 M RON | 2,62 M RON | ▲ 16,5% |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 1,31 M RON | 715,6 K RON | ▼ 45,5% |
| Total active | 2,3 K RON | 2,99 M RON | 2,59 M RON | ▼ 13,4% |
| Capitaluri proprii | 2,2 K RON | 1,32 M RON | 715,8 K RON | ▼ 45,6% |
| Datorii totale | 75 RON | 1,68 M RON | 1,88 M RON | ▲ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 30,56 | 1,51 | 0,97 | ▼ 36,1% |
| Marjă netă (%) | 80,68 | 58,45 | 27,34 | ▼ 53,2% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 60 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (715,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.