RICO LEATHER SHOES SRL
CUI: 36327888
J40/9722/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36327888
Cod înmatriculare
J40/9722/2016
EUID
ROONRC.J40/9722/2016
Data înmatriculării
2016-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ION CIOPLEANU, 14, 32017, 3, SUBSOL, SUPRAFATA DE 20,30 MP
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ION CIOPLEANU
Număr:
14
Cod poștal:
32017
Completare adresă:
SUBSOL, SUPRAFATA DE 20,30 MP
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 298.848 RON | 298.848 RON | 226.626 RON | 69.234 RON | 72.222 RON | 114.451 RON | 2.895 RON | 111.556 RON | 69.474 RON | 45.096 RON | 87.976 RON | 0 RON | 0 RON | 119 RON | 1 |
| 2020 | 120.686 RON | 125.687 RON | 145.744 RON | −21.232 RON | −20.057 RON | 156.251 RON | 2.895 RON | 153.356 RON | 48.242 RON | 108.645 RON | 76.174 RON | 62.559 RON | 0 RON | 636 RON | 1 |
| 2021 | 155.485 RON | 169.394 RON | 121.078 RON | 44.693 RON | 48.316 RON | 112.650 RON | 29.780 RON | 82.870 RON | 93.332 RON | 20.544 RON | 50.174 RON | 853 RON | 0 RON | 1.226 RON | 1 |
| 2022 | 107.724 RON | 100.460 RON | 67.843 RON | 29.430 RON | 32.617 RON | 92.225 RON | 23.260 RON | 68.965 RON | 29.670 RON | 63.321 RON | 12.804 RON | 52.399 RON | 0 RON | 766 RON | 0 |
| 2023 | 17.606 RON | 17.155 RON | 20.263 RON | −3.108 RON | −3.108 RON | 65.954 RON | 26.074 RON | 39.880 RON | −46 RON | 66.000 RON | 13.640 RON | 20.020 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 9.248 RON | 8.808 RON | 16.497 RON | −7.689 RON | −7.689 RON | 56.265 RON | 21.648 RON | 34.617 RON | −7.735 RON | 64.000 RON | 12.026 RON | 12.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 7.585 RON | 14.140 RON | 8.562 RON | 5.578 RON | 5.578 RON | 53.973 RON | 17.223 RON | 36.750 RON | −2.157 RON | 56.130 RON | 10.831 RON | 12.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA VALENTIN - DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.157 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,6 K RON
Rezultat Net 2025
5,6 K RON
Total Active 2025
54,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,8 K RON | 120,7 K RON | 155,5 K RON | 107,7 K RON | 17,6 K RON | 9,2 K RON | 7,6 K RON |
| Venituri totale | 298,8 K RON | 125,7 K RON | 169,4 K RON | 100,5 K RON | 17,2 K RON | 8,8 K RON | 14,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 226,6 K RON | 145,7 K RON | 121,1 K RON | 67,8 K RON | 20,3 K RON | 16,5 K RON | 8,6 K RON |
| Rezultat net | 69,2 K RON | −21,2 K RON | 44,7 K RON | 29,4 K RON | −3,1 K RON | −7,7 K RON | 5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −73,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.157 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,2 K RON (31.9%)
Active circulante36,8 K RON (68.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,8 K RON
Creanțe12,7 K RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,70 |
| Durata stocaj (zile) | 521 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,60 |
| Durata încasare (zile) | 609 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
73,5%
Marjă netă
73,5%
ROA
10,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45,1 K RON | 114,5 K RON | 39,4% |
| 2020 | 108,6 K RON | 156,3 K RON | 69,5% |
| 2021 | 20,5 K RON | 112,7 K RON | 18,2% |
| 2022 | 63,3 K RON | 92,2 K RON | 68,7% |
| 2023 | 66,0 K RON | 66,0 K RON | 100,1% |
| 2024 | 64,0 K RON | 56,3 K RON | 113,8% |
| 2025 | 56,1 K RON | 54,0 K RON | 104,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,8 K RON | 120,7 K RON | 155,5 K RON | 107,7 K RON | 17,6 K RON | 9,2 K RON | 7,6 K RON | ▼ 18,0% |
| Rezultat net | 69,2 K RON | −21,2 K RON | 44,7 K RON | 29,4 K RON | −3,1 K RON | −7,7 K RON | 5,6 K RON | ▲ 172,5% |
| Total active | 114,5 K RON | 156,3 K RON | 112,7 K RON | 92,2 K RON | 66,0 K RON | 56,3 K RON | 54,0 K RON | ▼ 4,1% |
| Capitaluri proprii | 69,5 K RON | 48,2 K RON | 93,3 K RON | 29,7 K RON | −46 RON | −7,7 K RON | −2,2 K RON | ▲ 72,1% |
| Datorii totale | 45,1 K RON | 108,6 K RON | 20,5 K RON | 63,3 K RON | 66,0 K RON | 64,0 K RON | 56,1 K RON | ▼ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 2,47 | 1,41 | 4,03 | 1,09 | 0,60 | 0,54 | 0,65 | ▲ 21,0% |
| Marjă netă (%) | 23,17 | -17,59 | 28,74 | 27,32 | -17,65 | -83,14 | 73,54 | ▲ 188,5% |
| Scor bonitate | 87 | 42 | 100 | 65 | 17 | 17 | 55 | ▲ 223,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.