TERRAN UTILAJE SRL
CUI: 17639298
J40/9729/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17639298
Cod înmatriculare
J40/9729/2005
EUID
ROONRC.J40/9729/2005
Data înmatriculării
2005-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, RABAT, 11, 11835, 1, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
RABAT
Număr:
11
Cod poștal:
11835
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 2 RON | 1.213 RON | −1.211 RON | −1.211 RON | 864 RON | 0 RON | 864 RON | −83.768 RON | 84.632 RON | 0 RON | 864 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 2 RON | 1.262 RON | −1.260 RON | −1.260 RON | 1.011 RON | 0 RON | 1.011 RON | −85.028 RON | 86.039 RON | 0 RON | 980 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 335.419 RON | 335.419 RON | 4.102 RON | 321.455 RON | 331.317 RON | 308.905 RON | 0 RON | 308.905 RON | 236.427 RON | 72.478 RON | 0 RON | 217.747 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 786.364 RON | 786.364 RON | 339.299 RON | 440.382 RON | 447.065 RON | 751.908 RON | 0 RON | 751.908 RON | 676.809 RON | 75.099 RON | 0 RON | 748.905 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 510.767 RON | 510.767 RON | 191.885 RON | 314.540 RON | 318.882 RON | 1.031.518 RON | 0 RON | 1.031.518 RON | 991.348 RON | 40.170 RON | 0 RON | 1.031.425 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 513.451 RON | 513.451 RON | 500.678 RON | 10.941 RON | 12.773 RON | 1.036.932 RON | 0 RON | 1.036.932 RON | 1.002.290 RON | 34.642 RON | 0 RON | 1.036.080 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 86.085 RON | 86.085 RON | 78.482 RON | 6.447 RON | 7.603 RON | 139.620 RON | 0 RON | 139.620 RON | 8.847 RON | 130.773 RON | 0 RON | 138.316 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRESCU CORINA - IOANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (67)
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 3012 Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9523 Repararea și întreținerea încălțămintei și a articolelor din piele
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
86,1 K RON
Rezultat Net 2025
6,4 K RON
Total Active 2025
139,6 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 335,4 K RON | 786,4 K RON | 510,8 K RON | 513,5 K RON | 86,1 K RON |
| Venituri totale | 2 RON | 2 RON | 335,4 K RON | 786,4 K RON | 510,8 K RON | 513,5 K RON | 86,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 1,3 K RON | 4,1 K RON | 339,3 K RON | 191,9 K RON | 500,7 K RON | 78,5 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −1,3 K RON | 321,5 K RON | 440,4 K RON | 314,5 K RON | 10,9 K RON | 6,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 527,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,07 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante139,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe138,3 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,62 |
| Durata încasare (zile) | 587 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,8%
Marjă netă
7,5%
ROA
4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 84,6 K RON | 864 RON | 9.795,4% |
| 2020 | 86,0 K RON | 1,0 K RON | 8.510,3% |
| 2021 | 72,5 K RON | 308,9 K RON | 23,5% |
| 2022 | 75,1 K RON | 751,9 K RON | 10,0% |
| 2023 | 40,2 K RON | 1,03 M RON | 3,9% |
| 2024 | 34,6 K RON | 1,04 M RON | 3,3% |
| 2025 | 130,8 K RON | 139,6 K RON | 93,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 335,4 K RON | 786,4 K RON | 510,8 K RON | 513,5 K RON | 86,1 K RON | ▼ 83,2% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −1,3 K RON | 321,5 K RON | 440,4 K RON | 314,5 K RON | 10,9 K RON | 6,4 K RON | ▼ 41,1% |
| Total active | 864 RON | 1,0 K RON | 308,9 K RON | 751,9 K RON | 1,03 M RON | 1,04 M RON | 139,6 K RON | ▼ 86,5% |
| Capitaluri proprii | −83,8 K RON | −85,0 K RON | 236,4 K RON | 676,8 K RON | 991,3 K RON | 1,00 M RON | 8,8 K RON | ▼ 99,1% |
| Datorii totale | 84,6 K RON | 86,0 K RON | 72,5 K RON | 75,1 K RON | 40,2 K RON | 34,6 K RON | 130,8 K RON | ▲ 277,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 4,26 | 10,01 | 25,68 | 29,93 | 1,07 | ▼ 96,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | 95,84 | 56,00 | 61,58 | 2,13 | 7,49 | ▲ 251,6% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 95 | 100 | 87 | 77 | 48 | ▼ 37,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 527,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.