TE FAC PROGRAMATOR S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, OLĂNEŞTI, 3, 76A, A, 3, 24, 60401, 6, Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 70.743 RON | 71.119 RON | 33.941 RON | 31.626 RON | 37.178 RON | 69.883 RON | 719 RON | 69.164 RON | 55.278 RON | 14.605 RON | 0 RON | 328 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 73.500 RON | 73.500 RON | 47.959 RON | 22.161 RON | 25.541 RON | 78.880 RON | 719 RON | 78.161 RON | 77.439 RON | 1.441 RON | 0 RON | 328 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Activități de editare a altor produse software
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,7 K RON | 73,5 K RON |
| Venituri totale | 71,1 K RON | 73,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,9 K RON | 48,0 K RON |
| Rezultat net | 31,6 K RON | 22,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 76,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 54,24 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 54,24 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 54,01 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 54,74 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 224,09 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 14,6 K RON | 69,9 K RON | 20,9% |
| 2024 | 1,4 K RON | 78,9 K RON | 1,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,7 K RON | 73,5 K RON | ▲ 3,9% |
| Rezultat net | 31,6 K RON | 22,2 K RON | ▼ 29,9% |
| Total active | 69,9 K RON | 78,9 K RON | ▲ 12,9% |
| Capitaluri proprii | 55,3 K RON | 77,4 K RON | ▲ 40,1% |
| Datorii totale | 14,6 K RON | 1,4 K RON | ▼ 90,1% |
| Lichiditate curentă | 4,74 | 54,24 | ▲ 1.045,4% |
| Marjă netă (%) | 44,71 | 30,15 | ▼ 32,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (22,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (54.24), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 76,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.