SIRACO-EXIM 94 SRL
CUI: 7038967
J40/973/1995
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7038967
Cod înmatriculare
J40/973/1995
EUID
ROONRC.J40/973/1995
Data înmatriculării
1995-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, METALURGIEI, 78, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
METALURGIEI
Număr:
78
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.690.363 RON | 7.831.556 RON | 7.825.583 RON | 3.479 RON | 5.973 RON | 5.108.300 RON | 767.050 RON | 4.341.250 RON | 819.413 RON | 4.330.851 RON | 72.819 RON | 3.686.755 RON | 119 RON | 42.083 RON | 20 |
| 2020 | 4.937.421 RON | 5.140.096 RON | 5.027.018 RON | 102.572 RON | 113.078 RON | 3.340.240 RON | 561.119 RON | 2.779.121 RON | 921.984 RON | 2.421.212 RON | 75.214 RON | 2.650.153 RON | 119 RON | 3.075 RON | 11 |
| 2021 | 3.973.881 RON | 4.170.769 RON | 4.410.777 RON | −240.008 RON | −240.008 RON | 2.883.045 RON | 421.074 RON | 2.461.971 RON | 681.976 RON | 2.202.442 RON | 56.471 RON | 2.277.799 RON | 0 RON | 1.373 RON | 9 |
| 2022 | 4.047.614 RON | 4.158.922 RON | 4.533.739 RON | −375.829 RON | −374.817 RON | 3.084.891 RON | 404.295 RON | 2.680.596 RON | 306.147 RON | 2.778.802 RON | 100.849 RON | 2.325.929 RON | 0 RON | 58 RON | 11 |
| 2023 | 78.325 RON | 101.021 RON | 261.216 RON | −160.195 RON | −160.195 RON | 2.948.803 RON | 349.187 RON | 2.599.616 RON | 145.952 RON | 2.802.851 RON | 137.821 RON | 1.998.206 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 1.550 RON | 255.857 RON | −254.307 RON | −254.307 RON | 2.755.038 RON | 334.482 RON | 2.420.556 RON | 101.135 RON | 2.655.697 RON | 137.821 RON | 2.200.399 RON | 0 RON | 1.794 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FOTACHE GHEORGHE
administrator
Comuna Mânăstirea, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−254.307 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−254,3 K RON
Total Active 2024
2,76 M RON
Scor Bonitate
26/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 26/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,69 M RON | 4,94 M RON | 3,97 M RON | 4,05 M RON | 78,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 7,83 M RON | 5,14 M RON | 4,17 M RON | 4,16 M RON | 101,0 K RON | 1,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,83 M RON | 5,03 M RON | 4,41 M RON | 4,53 M RON | 261,2 K RON | 255,9 K RON |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 102,6 K RON | −240,0 K RON | −375,8 K RON | −160,2 K RON | −254,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate334,5 K RON (12.1%)
Active circulante2,42 M RON (87.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri137,8 K RON
Creanțe2,20 M RON
Numerar82,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,33 M RON | 5,11 M RON | 84,8% |
| 2020 | 2,42 M RON | 3,34 M RON | 72,5% |
| 2021 | 2,20 M RON | 2,88 M RON | 76,4% |
| 2022 | 2,78 M RON | 3,08 M RON | 90,1% |
| 2023 | 2,80 M RON | 2,95 M RON | 95,1% |
| 2024 | 2,66 M RON | 2,76 M RON | 96,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
26
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,69 M RON | 4,94 M RON | 3,97 M RON | 4,05 M RON | 78,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 102,6 K RON | −240,0 K RON | −375,8 K RON | −160,2 K RON | −254,3 K RON | ▼ 58,7% |
| Total active | 5,11 M RON | 3,34 M RON | 2,88 M RON | 3,08 M RON | 2,95 M RON | 2,76 M RON | ▼ 6,6% |
| Capitaluri proprii | 819,4 K RON | 922,0 K RON | 682,0 K RON | 306,1 K RON | 146,0 K RON | 101,1 K RON | ▼ 30,7% |
| Datorii totale | 4,33 M RON | 2,42 M RON | 2,20 M RON | 2,78 M RON | 2,80 M RON | 2,66 M RON | ▼ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,15 | 1,12 | 0,96 | 0,93 | 0,91 | ▼ 1,7% |
| Marjă netă (%) | 0,05 | 2,08 | -6,04 | -9,29 | -204,53 | – | – |
| Scor bonitate | 57 | 65 | 37 | 23 | 30 | 26 | ▼ 13,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (26/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.