ORTOFIL SRL
CUI: 37793258
J40/9732/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37793258
Cod înmatriculare
J40/9732/2017
EUID
ROONRC.J40/9732/2017
Data înmatriculării
2017-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ŞAPTE DRUMURI, 10, P5, 31647, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ŞAPTE DRUMURI
Număr:
10
Apartament:
P5
Cod poștal:
31647
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 152.925 RON | 153.063 RON | 39.744 RON | 108.752 RON | 113.319 RON | 244.064 RON | 0 RON | 244.064 RON | 240.408 RON | 3.656 RON | 4.654 RON | 28.222 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 154.210 RON | 154.295 RON | 60.474 RON | 89.261 RON | 93.821 RON | 331.390 RON | 0 RON | 331.390 RON | 329.669 RON | 1.721 RON | 3.793 RON | 13.211 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 393.358 RON | 393.358 RON | 115.974 RON | 265.982 RON | 277.384 RON | 305.504 RON | 0 RON | 305.504 RON | 296.967 RON | 8.537 RON | 6.655 RON | 53.828 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 482.470 RON | 482.470 RON | 184.988 RON | 285.631 RON | 297.482 RON | 291.279 RON | 0 RON | 291.279 RON | 285.871 RON | 5.408 RON | 11.193 RON | 235.201 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 983.904 RON | 983.904 RON | 260.389 RON | 713.873 RON | 723.515 RON | 983.301 RON | 0 RON | 983.301 RON | 900.831 RON | 82.470 RON | 18.672 RON | 344.708 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 981.165 RON | 989.072 RON | 268.752 RON | 695.099 RON | 720.320 RON | 2.272.554 RON | 2.166.568 RON | 105.986 RON | 1.406.342 RON | 1.170.052 RON | 20.611 RON | 54.326 RON | 0 RON | 303.840 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIPESCU MONICA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de asistență medicală specializată
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
981,2 K RON
Rezultat Net 2024
695,1 K RON
Total Active 2024
2,27 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,9 K RON | 154,2 K RON | 393,4 K RON | 482,5 K RON | 983,9 K RON | 981,2 K RON |
| Venituri totale | 153,1 K RON | 154,3 K RON | 393,4 K RON | 482,5 K RON | 983,9 K RON | 989,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,7 K RON | 60,5 K RON | 116,0 K RON | 185,0 K RON | 260,4 K RON | 268,8 K RON |
| Rezultat net | 108,8 K RON | 89,3 K RON | 266,0 K RON | 285,6 K RON | 713,9 K RON | 695,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,94 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,17 M RON (95.3%)
Active circulante106,0 K RON (4.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,6 K RON
Creanțe54,3 K RON
Numerar31,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 47,60 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,06 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
73,4%
Marjă netă
70,8%
ROA
30,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,7 K RON | 244,1 K RON | 1,5% |
| 2020 | 1,7 K RON | 331,4 K RON | 0,5% |
| 2021 | 8,5 K RON | 305,5 K RON | 2,8% |
| 2022 | 5,4 K RON | 291,3 K RON | 1,9% |
| 2023 | 82,5 K RON | 983,3 K RON | 8,4% |
| 2024 | 1,17 M RON | 2,27 M RON | 51,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,9 K RON | 154,2 K RON | 393,4 K RON | 482,5 K RON | 983,9 K RON | 981,2 K RON | ▼ 0,3% |
| Rezultat net | 108,8 K RON | 89,3 K RON | 266,0 K RON | 285,6 K RON | 713,9 K RON | 695,1 K RON | ▼ 2,6% |
| Total active | 244,1 K RON | 331,4 K RON | 305,5 K RON | 291,3 K RON | 983,3 K RON | 2,27 M RON | ▲ 131,1% |
| Capitaluri proprii | 240,4 K RON | 329,7 K RON | 297,0 K RON | 285,9 K RON | 900,8 K RON | 1,41 M RON | ▲ 56,1% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 1,7 K RON | 8,5 K RON | 5,4 K RON | 82,5 K RON | 1,17 M RON | ▲ 1.318,8% |
| Lichiditate curentă | 66,76 | 192,56 | 35,79 | 53,86 | 11,92 | 0,09 | ▼ 99,2% |
| Marjă netă (%) | 71,11 | 57,88 | 67,62 | 59,20 | 72,56 | 70,84 | ▼ 2,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 100 | 95 | 58 | ▼ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (695,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.