CATTLEYA ANAIS SRL
CUI: 35501721
J40/974/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35501721
Cod înmatriculare
J40/974/2016
EUID
ROONRC.J40/974/2016
Data înmatriculării
2016-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PRECUPEŢII VECHI, 43, 20683, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PRECUPEŢII VECHI
Număr:
43
Cod poștal:
20683
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60.161 RON | 60.260 RON | 84.123 RON | −25.670 RON | −23.863 RON | 43.483 RON | 0 RON | 43.483 RON | −36.584 RON | 96.207 RON | 31.906 RON | 11.099 RON | 0 RON | 16.140 RON | 0 |
| 2021 | 71.051 RON | 71.051 RON | 145.491 RON | −76.572 RON | −74.440 RON | 38.643 RON | 0 RON | 38.643 RON | −187.250 RON | 241.569 RON | 22.626 RON | 11.099 RON | 0 RON | 15.676 RON | 0 |
| 2022 | 103.978 RON | 105.913 RON | 176.626 RON | −73.890 RON | −70.713 RON | 72.841 RON | 0 RON | 72.841 RON | −261.139 RON | 333.980 RON | 60.320 RON | 11.099 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 117.570 RON | 118.476 RON | 181.103 RON | −62.627 RON | −62.627 RON | 121.913 RON | 7.680 RON | 114.233 RON | −323.766 RON | 462.734 RON | 85.401 RON | 3.419 RON | 0 RON | 17.055 RON | 0 |
| 2024 | 158.591 RON | 158.592 RON | 197.027 RON | −38.435 RON | −38.435 RON | 115.356 RON | 0 RON | 115.356 RON | −362.201 RON | 494.429 RON | 84.443 RON | 11.099 RON | 0 RON | 16.872 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COLŢATU FLORIN-DANIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−362.201 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−38.435 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 428.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
158,6 K RON
Rezultat Net 2024
−38,4 K RON
Total Active 2024
115,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,2 K RON | 71,1 K RON | 104,0 K RON | 117,6 K RON | 158,6 K RON |
| Venituri totale | 60,3 K RON | 71,1 K RON | 105,9 K RON | 118,5 K RON | 158,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 84,1 K RON | 145,5 K RON | 176,6 K RON | 181,1 K RON | 197,0 K RON |
| Rezultat net | −25,7 K RON | −76,6 K RON | −73,9 K RON | −62,6 K RON | −38,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 164,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−362.201 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante115,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri84,4 K RON
Creanțe11,1 K RON
Numerar19,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,88 |
| Durata stocaj (zile) | 194 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,29 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,2%
Marjă netă
-24,2%
ROA
-33,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 96,2 K RON | 43,5 K RON | 221,3% |
| 2021 | 241,6 K RON | 38,6 K RON | 625,1% |
| 2022 | 334,0 K RON | 72,8 K RON | 458,5% |
| 2023 | 462,7 K RON | 121,9 K RON | 379,6% |
| 2024 | 494,4 K RON | 115,4 K RON | 428,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,2 K RON | 71,1 K RON | 104,0 K RON | 117,6 K RON | 158,6 K RON | ▲ 34,9% |
| Rezultat net | −25,7 K RON | −76,6 K RON | −73,9 K RON | −62,6 K RON | −38,4 K RON | ▲ 38,6% |
| Total active | 43,5 K RON | 38,6 K RON | 72,8 K RON | 121,9 K RON | 115,4 K RON | ▼ 5,4% |
| Capitaluri proprii | −36,6 K RON | −187,3 K RON | −261,1 K RON | −323,8 K RON | −362,2 K RON | ▼ 11,9% |
| Datorii totale | 96,2 K RON | 241,6 K RON | 334,0 K RON | 462,7 K RON | 494,4 K RON | ▲ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,16 | 0,22 | 0,25 | 0,23 | ▼ 5,5% |
| Marjă netă (%) | -42,67 | -107,77 | -71,06 | -53,27 | -24,24 | ▲ 54,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 164,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 428.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.