ATELIERUL DE CĂLĂTORII SRL
CUI: 29213406
J40/9771/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29213406
Cod înmatriculare
J40/9771/2012
EUID
ROONRC.J40/9771/2012
Data înmatriculării
2012-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GRĂDIŞTEA, 19, 86, B, 3, 27, 4, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
GRĂDIŞTEA
Număr:
19
Bloc:
86
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
27
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 290.345 RON | 292.826 RON | 252.198 RON | 37.724 RON | 40.628 RON | 755.143 RON | 0 RON | 755.143 RON | 216.274 RON | 538.869 RON | 0 RON | 722.350 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 69.964 RON | 70.836 RON | 263.091 RON | −193.113 RON | −192.255 RON | 961.343 RON | 0 RON | 961.343 RON | 23.161 RON | 938.182 RON | 1.280 RON | 923.811 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 132.362 RON | 134.716 RON | 204.314 RON | −70.948 RON | −69.598 RON | 1.176.061 RON | 0 RON | 1.176.061 RON | −47.787 RON | 1.223.848 RON | 1.280 RON | 1.142.356 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 284.263 RON | 289.347 RON | 229.806 RON | 56.756 RON | 59.541 RON | 1.961.012 RON | 0 RON | 1.961.012 RON | 8.970 RON | 1.908.490 RON | 1.280 RON | 1.872.583 RON | 43.552 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 280.872 RON | 283.868 RON | 484.370 RON | −203.311 RON | −200.502 RON | 2.277.194 RON | 0 RON | 2.277.194 RON | −194.342 RON | 2.427.984 RON | 1.280 RON | 2.202.564 RON | 43.552 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 213.946 RON | 213.985 RON | 149.808 RON | 64.177 RON | 64.177 RON | 1.420.624 RON | 0 RON | 1.420.624 RON | −130.165 RON | 1.507.237 RON | 1.280 RON | 796.185 RON | 43.552 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GUŞĂ ALINA - VALENTINA
administrator
MUN. BUCUREŞTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−130.165 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
213,9 K RON
Rezultat Net 2024
64,2 K RON
Total Active 2024
1,42 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,3 K RON | 70,0 K RON | 132,4 K RON | 284,3 K RON | 280,9 K RON | 213,9 K RON |
| Venituri totale | 292,8 K RON | 70,8 K RON | 134,7 K RON | 289,3 K RON | 283,9 K RON | 214,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 252,2 K RON | 263,1 K RON | 204,3 K RON | 229,8 K RON | 484,4 K RON | 149,8 K RON |
| Rezultat net | 37,7 K RON | −193,1 K RON | −70,9 K RON | 56,8 K RON | −203,3 K RON | 64,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 252,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−130.165 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,42 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe796,2 K RON
Numerar623,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 167,15 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,27 |
| Durata încasare (zile) | 1.358 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,0%
Marjă netă
30,0%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 538,9 K RON | 755,1 K RON | 71,4% |
| 2020 | 938,2 K RON | 961,3 K RON | 97,6% |
| 2021 | 1,22 M RON | 1,18 M RON | 104,1% |
| 2022 | 1,91 M RON | 1,96 M RON | 97,3% |
| 2023 | 2,43 M RON | 2,28 M RON | 106,6% |
| 2024 | 1,51 M RON | 1,42 M RON | 106,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,3 K RON | 70,0 K RON | 132,4 K RON | 284,3 K RON | 280,9 K RON | 213,9 K RON | ▼ 23,8% |
| Rezultat net | 37,7 K RON | −193,1 K RON | −70,9 K RON | 56,8 K RON | −203,3 K RON | 64,2 K RON | ▲ 131,6% |
| Total active | 755,1 K RON | 961,3 K RON | 1,18 M RON | 1,96 M RON | 2,28 M RON | 1,42 M RON | ▼ 37,6% |
| Capitaluri proprii | 216,3 K RON | 23,2 K RON | −47,8 K RON | 9,0 K RON | −194,3 K RON | −130,2 K RON | ▲ 33,0% |
| Datorii totale | 538,9 K RON | 938,2 K RON | 1,22 M RON | 1,91 M RON | 2,43 M RON | 1,51 M RON | ▼ 37,9% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 1,02 | 0,96 | 1,03 | 0,94 | 0,94 | ▲ 0,5% |
| Marjă netă (%) | 12,99 | -276,02 | -53,60 | 19,97 | -72,39 | 30,00 | ▲ 141,4% |
| Scor bonitate | 67 | 30 | 32 | 73 | 17 | 55 | ▲ 223,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (64,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 252,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.