SANTOSHA AUM S.R.L.
CUI: 41441667
J40/9787/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41441667
Cod înmatriculare
J40/9787/2019
EUID
ROONRC.J40/9787/2019
Data înmatriculării
2019-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CÂMPIA LIBERTĂŢII, 29, B6, B, 5, 63, 30364, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CÂMPIA LIBERTĂŢII
Număr:
29
Bloc:
B6
Scară:
B
Etaj:
5
Apartament:
63
Cod poștal:
30364
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.400 RON | 18.400 RON | 387 RON | 17.461 RON | 18.013 RON | 17.661 RON | 0 RON | 17.661 RON | 17.661 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.480 RON | −1.480 RON | −1.480 RON | 16.181 RON | 0 RON | 16.181 RON | 16.181 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.495 RON | −3.495 RON | −3.495 RON | 12.810 RON | 0 RON | 12.810 RON | 12.686 RON | 124 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 400 RON | 400 RON | 5.422 RON | −5.034 RON | −5.022 RON | 7.664 RON | 0 RON | 7.664 RON | 7.652 RON | 12 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 27.785 RON | 27.785 RON | 10.192 RON | 14.776 RON | 17.593 RON | 18.926 RON | 0 RON | 18.926 RON | 22.428 RON | 1.098 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.600 RON | 0 |
| 2024 | 15.579 RON | 15.579 RON | 21.688 RON | −6.109 RON | −6.109 RON | 17.210 RON | 0 RON | 17.210 RON | 16.319 RON | 891 RON | 0 RON | −747 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 18.343 RON | 18.343 RON | 22.066 RON | −3.872 RON | −3.723 RON | 18.274 RON | 0 RON | 18.274 RON | 13.601 RON | 4.673 RON | 0 RON | 195 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PERE-MIHĂEŞ CERASELLA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.872 RON)
Cifra de Afaceri 2025
18,3 K RON
Rezultat Net 2025
−3,9 K RON
Total Active 2025
18,3 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 400 RON | 27,8 K RON | 15,6 K RON | 18,3 K RON |
| Venituri totale | 18,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 400 RON | 27,8 K RON | 15,6 K RON | 18,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 387 RON | 1,5 K RON | 3,5 K RON | 5,4 K RON | 10,2 K RON | 21,7 K RON | 22,1 K RON |
| Rezultat net | 17,5 K RON | −1,5 K RON | −3,5 K RON | −5,0 K RON | 14,8 K RON | −6,1 K RON | −3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 19,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,91 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,91 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe195 RON
Numerar18,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 94,07 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,3%
Marjă netă
-21,1%
ROA
-21,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 17,7 K RON | 0,0% |
| 2020 | 0 RON | 16,2 K RON | 0,0% |
| 2021 | 124 RON | 12,8 K RON | 1,0% |
| 2022 | 12 RON | 7,7 K RON | 0,2% |
| 2023 | 1,1 K RON | 18,9 K RON | 5,8% |
| 2024 | 891 RON | 17,2 K RON | 5,2% |
| 2025 | 4,7 K RON | 18,3 K RON | 25,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 400 RON | 27,8 K RON | 15,6 K RON | 18,3 K RON | ▲ 17,7% |
| Rezultat net | 17,5 K RON | −1,5 K RON | −3,5 K RON | −5,0 K RON | 14,8 K RON | −6,1 K RON | −3,9 K RON | ▲ 36,6% |
| Total active | 17,7 K RON | 16,2 K RON | 12,8 K RON | 7,7 K RON | 18,9 K RON | 17,2 K RON | 18,3 K RON | ▲ 6,2% |
| Capitaluri proprii | 17,7 K RON | 16,2 K RON | 12,7 K RON | 7,7 K RON | 22,4 K RON | 16,3 K RON | 13,6 K RON | ▼ 16,7% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 124 RON | 12 RON | 1,1 K RON | 891 RON | 4,7 K RON | ▲ 424,5% |
| Lichiditate curentă | – | – | 103,31 | 638,67 | 17,24 | 19,32 | 3,91 | ▼ 79,8% |
| Marjă netă (%) | 94,90 | – | – | -1.258,50 | 53,18 | -39,21 | -21,11 | ▲ 46,2% |
| Scor bonitate | 67 | 40 | 60 | 64 | 95 | 64 | 72 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (3.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.