FILOVI COM IMPEX SRL
CUI: 10029136
J40/9789/1997
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10029136
Cod înmatriculare
J40/9789/1997
EUID
ROONRC.J40/9789/1997
Data înmatriculării
1997-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PUPITRULUI, 64, 3, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PUPITRULUI
Număr:
64
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 457.639 RON | 458.752 RON | 539.380 RON | −85.216 RON | −80.628 RON | 1.910.081 RON | 38.275 RON | 1.871.806 RON | −159.938 RON | 2.070.019 RON | 1.519.303 RON | 332.412 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 136.499 RON | 137.290 RON | 266.923 RON | −131.006 RON | −129.633 RON | 1.823.921 RON | 23.094 RON | 1.800.827 RON | −290.944 RON | 2.114.865 RON | 1.447.774 RON | 327.283 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 21.608 RON | 21.608 RON | 82.515 RON | −61.117 RON | −60.907 RON | 1.773.454 RON | 11.956 RON | 1.761.498 RON | −346.966 RON | 2.120.420 RON | 1.444.553 RON | 316.856 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 135 RON | 46.098 RON | −45.963 RON | −45.963 RON | 1.785.451 RON | 11.956 RON | 1.773.495 RON | −392.930 RON | 2.178.381 RON | 1.444.553 RON | 320.017 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 293.713 RON | 293.713 RON | 281.868 RON | 8.860 RON | 11.845 RON | 1.176.955 RON | 11.956 RON | 1.164.999 RON | −384.069 RON | 1.561.024 RON | 1.073.321 RON | 55.269 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 299.901 RON | 299.901 RON | 303.217 RON | −5.684 RON | −3.316 RON | 949.597 RON | 11.956 RON | 937.641 RON | −389.753 RON | 1.339.350 RON | 850.488 RON | 72.732 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 335.803 RON | 335.803 RON | 359.066 RON | −26.462 RON | −23.263 RON | 771.246 RON | 11.956 RON | 759.290 RON | −416.215 RON | 1.187.461 RON | 618.247 RON | 74.596 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP M. OVIDIU
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−416.215 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.462 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 154% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
335,8 K RON
Rezultat Net 2025
−26,5 K RON
Total Active 2025
771,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 457,6 K RON | 136,5 K RON | 21,6 K RON | 0 RON | 293,7 K RON | 299,9 K RON | 335,8 K RON |
| Venituri totale | 458,8 K RON | 137,3 K RON | 21,6 K RON | 135 RON | 293,7 K RON | 299,9 K RON | 335,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 539,4 K RON | 266,9 K RON | 82,5 K RON | 46,1 K RON | 281,9 K RON | 303,2 K RON | 359,1 K RON |
| Rezultat net | −85,2 K RON | −131,0 K RON | −61,1 K RON | −46,0 K RON | 8,9 K RON | −5,7 K RON | −26,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 254,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−416.215 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,0 K RON (1.6%)
Active circulante759,3 K RON (98.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri618,2 K RON
Creanțe74,6 K RON
Numerar66,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,54 |
| Durata stocaj (zile) | 672 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,50 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,9%
Marjă netă
-7,9%
ROA
-3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,07 M RON | 1,91 M RON | 108,4% |
| 2020 | 2,11 M RON | 1,82 M RON | 116,0% |
| 2021 | 2,12 M RON | 1,77 M RON | 119,6% |
| 2022 | 2,18 M RON | 1,79 M RON | 122,0% |
| 2023 | 1,56 M RON | 1,18 M RON | 132,6% |
| 2024 | 1,34 M RON | 949,6 K RON | 141,0% |
| 2025 | 1,19 M RON | 771,2 K RON | 154,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 457,6 K RON | 136,5 K RON | 21,6 K RON | 0 RON | 293,7 K RON | 299,9 K RON | 335,8 K RON | ▲ 12,0% |
| Rezultat net | −85,2 K RON | −131,0 K RON | −61,1 K RON | −46,0 K RON | 8,9 K RON | −5,7 K RON | −26,5 K RON | ▼ 365,6% |
| Total active | 1,91 M RON | 1,82 M RON | 1,77 M RON | 1,79 M RON | 1,18 M RON | 949,6 K RON | 771,2 K RON | ▼ 18,8% |
| Capitaluri proprii | −159,9 K RON | −290,9 K RON | −347,0 K RON | −392,9 K RON | −384,1 K RON | −389,8 K RON | −416,2 K RON | ▼ 6,8% |
| Datorii totale | 2,07 M RON | 2,11 M RON | 2,12 M RON | 2,18 M RON | 1,56 M RON | 1,34 M RON | 1,19 M RON | ▼ 11,3% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,85 | 0,83 | 0,81 | 0,75 | 0,70 | 0,64 | ▼ 8,7% |
| Marjă netă (%) | -18,62 | -95,98 | -282,84 | – | 3,02 | -1,90 | -7,88 | ▼ 314,7% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 24 | 27 | 37 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.