INTERCEREAL GROUP SRL
CUI: 14919935
J40/9789/2002
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14919935
Cod înmatriculare
J40/9789/2002
EUID
ROONRC.J40/9789/2002
Data înmatriculării
2002-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Aleea Codrii Neamţului, 8, NB 2, B, P, 11, 0, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Aleea Codrii Neamţului
Număr:
8
Bloc:
NB 2
Scară:
B
Etaj:
P
Apartament:
11
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 627.435 RON | 627.435 RON | 414.064 RON | 204.638 RON | 213.371 RON | 1.147.412 RON | 1.582 RON | 1.145.830 RON | 1.073.119 RON | 74.293 RON | 688.698 RON | 314.889 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 789.211 RON | 789.213 RON | 684.807 RON | 95.873 RON | 104.406 RON | 1.334.354 RON | 1.210 RON | 1.333.144 RON | 1.168.992 RON | 165.362 RON | 688.698 RON | 427.061 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.454.189 RON | 1.644.448 RON | 1.123.517 RON | 508.588 RON | 520.931 RON | 2.643.787 RON | 898 RON | 2.642.889 RON | 1.677.580 RON | 966.207 RON | 899.800 RON | 1.526.876 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.201.302 RON | 1.598.978 RON | 1.356.579 RON | 233.153 RON | 242.399 RON | 2.377.084 RON | 525 RON | 2.376.559 RON | 1.310.733 RON | 1.066.351 RON | 1.283.248 RON | 721.813 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.419.152 RON | 1.094.130 RON | 484.386 RON | 599.541 RON | 609.744 RON | 2.873.357 RON | 153 RON | 2.873.204 RON | 1.910.274 RON | 963.083 RON | 957.373 RON | 1.767.743 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 961.169 RON | 1.124.580 RON | 513.390 RON | 528.043 RON | 611.190 RON | 4.945.654 RON | 113.960 RON | 4.831.694 RON | 2.437.280 RON | 798.066 RON | 1.054.951 RON | 2.786.204 RON | 1.710.308 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.699.735 RON | 1.879.897 RON | 967.168 RON | 912.729 RON | 912.729 RON | 5.454.311 RON | 2.383.112 RON | 3.071.199 RON | 2.550.009 RON | 1.440.244 RON | 952.059 RON | 1.533.107 RON | 1.464.058 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENCIU ANTON BEBE
administrator
Loc. Horezu, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,70 M RON
Rezultat Net 2025
912,7 K RON
Total Active 2025
5,45 M RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 627,4 K RON | 789,2 K RON | 1,45 M RON | 1,20 M RON | 1,42 M RON | 961,2 K RON | 1,70 M RON |
| Venituri totale | 627,4 K RON | 789,2 K RON | 1,64 M RON | 1,60 M RON | 1,09 M RON | 1,12 M RON | 1,88 M RON |
| Cheltuieli totale | 414,1 K RON | 684,8 K RON | 1,12 M RON | 1,36 M RON | 484,4 K RON | 513,4 K RON | 967,2 K RON |
| Rezultat net | 204,6 K RON | 95,9 K RON | 508,6 K RON | 233,2 K RON | 599,5 K RON | 528,0 K RON | 912,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,67 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,13 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,47 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,79 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,38 M RON (43.7%)
Active circulante3,07 M RON (56.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri952,1 K RON
Creanțe1,53 M RON
Numerar586,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,79 |
| Durata stocaj (zile) | 204 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,11 |
| Durata încasare (zile) | 329 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
53,7%
Marjă netă
53,7%
ROA
16,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 74,3 K RON | 1,15 M RON | 6,5% |
| 2020 | 165,4 K RON | 1,33 M RON | 12,4% |
| 2021 | 966,2 K RON | 2,64 M RON | 36,6% |
| 2022 | 1,07 M RON | 2,38 M RON | 44,9% |
| 2023 | 963,1 K RON | 2,87 M RON | 33,5% |
| 2024 | 798,1 K RON | 4,95 M RON | 16,1% |
| 2025 | 1,44 M RON | 5,45 M RON | 26,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 627,4 K RON | 789,2 K RON | 1,45 M RON | 1,20 M RON | 1,42 M RON | 961,2 K RON | 1,70 M RON | ▲ 76,8% |
| Rezultat net | 204,6 K RON | 95,9 K RON | 508,6 K RON | 233,2 K RON | 599,5 K RON | 528,0 K RON | 912,7 K RON | ▲ 72,9% |
| Total active | 1,15 M RON | 1,33 M RON | 2,64 M RON | 2,38 M RON | 2,87 M RON | 4,95 M RON | 5,45 M RON | ▲ 10,3% |
| Capitaluri proprii | 1,07 M RON | 1,17 M RON | 1,68 M RON | 1,31 M RON | 1,91 M RON | 2,44 M RON | 2,55 M RON | ▲ 4,6% |
| Datorii totale | 74,3 K RON | 165,4 K RON | 966,2 K RON | 1,07 M RON | 963,1 K RON | 798,1 K RON | 1,44 M RON | ▲ 80,5% |
| Lichiditate curentă | 15,42 | 8,06 | 2,74 | 2,23 | 2,98 | 6,05 | 2,13 | ▼ 64,8% |
| Marjă netă (%) | 32,62 | 12,15 | 34,97 | 19,41 | 42,25 | 54,94 | 53,70 | ▼ 2,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 80 | 100 | 82 | 90 | ▲ 9,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (912,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.