TARS CAPITAL S.R.L.

CUI: 23522941 J40/9794/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 23522941
Cod înmatriculare J40/9794/2022
EUID ROONRC.J40/9794/2022
Data înmatriculării 2022-05-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE BĂLCESCU, 7, 3, 7, 10042, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: NICOLAE BĂLCESCU
Număr: 7
Etaj: 3
Apartament: 7
Cod poștal: 10042

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 23.613 RON 23.836 RON 34.428 RON −11.293 RON −10.592 RON 1.131.566 RON 1.124.108 RON 7.458 RON −409.165 RON 1.540.731 RON 0 RON 7.424 RON 0 RON 0 RON 0
2023 197.670 RON 199.351 RON 127.534 RON 60.326 RON 71.817 RON 1.129.456 RON 1.124.108 RON 5.348 RON −348.839 RON 1.478.295 RON 0 RON 5.227 RON 0 RON 0 RON 0
2024 254.590 RON 365.597 RON 244.433 RON 116.317 RON 121.164 RON 687.201 RON 621.988 RON 65.213 RON −232.522 RON 919.723 RON 0 RON 64.277 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FILIP ECATERINA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (38)

Vezi toate (33 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−232.522 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 133.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
254,6 K RON
Rezultat Net 2024
116,3 K RON
Total Active 2024
687,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 23,6 K RON 197,7 K RON 254,6 K RON
Venituri totale 23,8 K RON 199,4 K RON 365,6 K RON
Cheltuieli totale 34,4 K RON 127,5 K RON 244,4 K RON
Rezultat net −11,3 K RON 60,3 K RON 116,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 389,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−232.522 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,75 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate622,0 K RON (90.5%)
Active circulante65,2 K RON (9.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe64,3 K RON
Numerar936 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,96
Durata încasare (zile) 92

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
47,6%
Marjă netă
45,7%
ROA
16,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,54 M RON 1,13 M RON 136,2%
2023 1,48 M RON 1,13 M RON 130,9%
2024 919,7 K RON 687,2 K RON 133,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 23,6 K RON 197,7 K RON 254,6 K RON ▲ 28,8%
Rezultat net −11,3 K RON 60,3 K RON 116,3 K RON ▲ 92,8%
Total active 1,13 M RON 1,13 M RON 687,2 K RON ▼ 39,2%
Capitaluri proprii −409,2 K RON −348,8 K RON −232,5 K RON ▲ 33,3%
Datorii totale 1,54 M RON 1,48 M RON 919,7 K RON ▼ 37,8%
Lichiditate curentă 0,00 0,00 0,07 ▲ 1.869,4%
Marjă netă (%) -47,83 30,52 45,69 ▲ 49,7%
Scor bonitate 19 50 55 ▲ 10,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (116,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 389,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 133.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.