NICOSE CONSULTING & SERVICES SRL
CUI: 30594134
J40/9799/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30594134
Cod înmatriculare
J40/9799/2012
EUID
ROONRC.J40/9799/2012
Data înmatriculării
2012-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PANAIT ISTRATI, 49, 11545, 1, parter, cam. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PANAIT ISTRATI
Număr:
49
Cod poștal:
11545
Completare adresă:
parter, cam. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.027.333 RON | 1.037.270 RON | 725.874 RON | 301.047 RON | 311.396 RON | 677.836 RON | 4.512 RON | 673.324 RON | 504.210 RON | 173.790 RON | 2.250 RON | 307.362 RON | 0 RON | 164 RON | 2 |
| 2020 | 517.303 RON | 529.846 RON | 541.520 RON | −16.553 RON | −11.674 RON | 650.894 RON | 1.915 RON | 648.979 RON | 487.658 RON | 163.960 RON | 3.274 RON | 195.209 RON | 0 RON | 724 RON | 1 |
| 2021 | 809.495 RON | 823.092 RON | 254.707 RON | 560.325 RON | 568.385 RON | 550.269 RON | 1 RON | 550.268 RON | 544.252 RON | 6.617 RON | 5.169 RON | 167.773 RON | 0 RON | 600 RON | 1 |
| 2022 | 113.328 RON | 114.188 RON | 200.727 RON | −87.671 RON | −86.539 RON | 189.812 RON | 0 RON | 189.812 RON | −87.191 RON | 277.826 RON | 0 RON | 92.309 RON | 0 RON | 823 RON | 1 |
| 2023 | 339.433 RON | 340.661 RON | 329.838 RON | 7.429 RON | 10.823 RON | 211.839 RON | 0 RON | 211.839 RON | −79.762 RON | 292.748 RON | 0 RON | 124.597 RON | 0 RON | 1.147 RON | 1 |
| 2024 | 219.029 RON | 219.299 RON | 253.417 RON | −36.308 RON | −34.118 RON | 173.418 RON | 0 RON | 173.418 RON | −116.070 RON | 289.748 RON | 15.927 RON | 136.711 RON | 0 RON | 260 RON | 1 |
| 2025 | 276.997 RON | 279.053 RON | 299.932 RON | −23.649 RON | −20.879 RON | 54.782 RON | 2.708 RON | 52.074 RON | −139.719 RON | 195.226 RON | 20.968 RON | 25.152 RON | 0 RON | 725 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULESCU LUCIAN - VALENTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−139.719 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.649 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 356.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
277,0 K RON
Rezultat Net 2025
−23,6 K RON
Total Active 2025
54,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 517,3 K RON | 809,5 K RON | 113,3 K RON | 339,4 K RON | 219,0 K RON | 277,0 K RON |
| Venituri totale | 1,04 M RON | 529,8 K RON | 823,1 K RON | 114,2 K RON | 340,7 K RON | 219,3 K RON | 279,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 725,9 K RON | 541,5 K RON | 254,7 K RON | 200,7 K RON | 329,8 K RON | 253,4 K RON | 299,9 K RON |
| Rezultat net | 301,0 K RON | −16,6 K RON | 560,3 K RON | −87,7 K RON | 7,4 K RON | −36,3 K RON | −23,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −2,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−139.719 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (4.9%)
Active circulante52,1 K RON (95.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,0 K RON
Creanțe25,2 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,21 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,01 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,5%
Marjă netă
-8,5%
ROA
-43,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 173,8 K RON | 677,8 K RON | 25,6% |
| 2020 | 164,0 K RON | 650,9 K RON | 25,2% |
| 2021 | 6,6 K RON | 550,3 K RON | 1,2% |
| 2022 | 277,8 K RON | 189,8 K RON | 146,4% |
| 2023 | 292,7 K RON | 211,8 K RON | 138,2% |
| 2024 | 289,7 K RON | 173,4 K RON | 167,1% |
| 2025 | 195,2 K RON | 54,8 K RON | 356,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 517,3 K RON | 809,5 K RON | 113,3 K RON | 339,4 K RON | 219,0 K RON | 277,0 K RON | ▲ 26,5% |
| Rezultat net | 301,0 K RON | −16,6 K RON | 560,3 K RON | −87,7 K RON | 7,4 K RON | −36,3 K RON | −23,6 K RON | ▲ 34,9% |
| Total active | 677,8 K RON | 650,9 K RON | 550,3 K RON | 189,8 K RON | 211,8 K RON | 173,4 K RON | 54,8 K RON | ▼ 68,4% |
| Capitaluri proprii | 504,2 K RON | 487,7 K RON | 544,3 K RON | −87,2 K RON | −79,8 K RON | −116,1 K RON | −139,7 K RON | ▼ 20,4% |
| Datorii totale | 173,8 K RON | 164,0 K RON | 6,6 K RON | 277,8 K RON | 292,7 K RON | 289,7 K RON | 195,2 K RON | ▼ 32,6% |
| Lichiditate curentă | 3,87 | 3,96 | 83,16 | 0,68 | 0,72 | 0,60 | 0,27 | ▼ 55,4% |
| Marjă netă (%) | 29,30 | -3,20 | 69,22 | -77,36 | 2,19 | -16,58 | -8,54 | ▲ 48,5% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 100 | 17 | 50 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 356.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.