TERMO CONSTRUCT CLASIC SYSTEMS SRL

CUI: 28983660 J40/9802/2011 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 28983660
Cod înmatriculare J40/9802/2011
EUID ROONRC.J40/9802/2011
Data înmatriculării 2011-08-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 15 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Aleea LIPĂNEŞTI, 2, J22, A, 1, 32507, 3, PARTER, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: Aleea LIPĂNEŞTI
Număr: 2
Bloc: J22
Scară: A
Apartament: 1
Cod poștal: 32507
Completare adresă: PARTER, CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 135.027 RON 135.027 RON 35.161 RON 95.815 RON 99.866 RON 573.088 RON 0 RON 573.088 RON 557.088 RON 16.000 RON 0 RON 55 RON 0 RON 0 RON 0
2020 264.046 RON 264.046 RON 35.908 RON 220.217 RON 228.138 RON 780.585 RON 0 RON 780.585 RON 777.306 RON 3.279 RON 0 RON 1.055 RON 0 RON 0 RON 0
2021 290.045 RON 290.045 RON 55.785 RON 226.603 RON 234.260 RON 1.067.778 RON 4.711 RON 1.063.067 RON 1.003.909 RON 63.869 RON 0 RON 102.582 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SANDU COSTICĂ - BOGDAN
administrator
ŢIBĂNEŞTI, IAŞI
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
290,0 K RON
Rezultat Net 2021
226,6 K RON
Total Active 2021
1,07 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 135,0 K RON 264,0 K RON 290,0 K RON
Venituri totale 135,0 K RON 264,0 K RON 290,0 K RON
Cheltuieli totale 35,2 K RON 35,9 K RON 55,8 K RON
Rezultat net 95,8 K RON 220,2 K RON 226,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 384,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 16,64 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 16,64 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 15,04 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 16,72 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,7 K RON (0.4%)
Active circulante1,06 M RON (99.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe102,6 K RON
Numerar960,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,83
Durata încasare (zile) 129

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
80,8%
Marjă netă
78,1%
ROA
21,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 16,0 K RON 573,1 K RON 2,8%
2020 3,3 K RON 780,6 K RON 0,4%
2021 63,9 K RON 1,07 M RON 6,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 135,0 K RON 264,0 K RON 290,0 K RON ▲ 9,8%
Rezultat net 95,8 K RON 220,2 K RON 226,6 K RON ▲ 2,9%
Total active 573,1 K RON 780,6 K RON 1,07 M RON ▲ 36,8%
Capitaluri proprii 557,1 K RON 777,3 K RON 1,00 M RON ▲ 29,2%
Datorii totale 16,0 K RON 3,3 K RON 63,9 K RON ▲ 1.847,8%
Lichiditate curentă 35,82 238,06 16,64 ▼ 93,0%
Marjă netă (%) 70,96 83,40 78,13 ▼ 6,3%
Scor bonitate 87 100 95 ▼ 5,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (226,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (16.64), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 384,7 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.