CAPITAL IMPORT & EXPORT.CO LTD S.R.L.
CUI: 42913202
J40/9802/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42913202
Cod înmatriculare
J40/9802/2020
EUID
ROONRC.J40/9802/2020
Data înmatriculării
2020-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, JIULUI, 9, 13211, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
JIULUI
Număr:
9
Cod poștal:
13211
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 80.564 RON | 80.564 RON | 53.741 RON | 25.287 RON | 26.823 RON | 27.023 RON | 0 RON | 27.023 RON | 25.487 RON | 1.536 RON | 271 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 236.204 RON | 361.452 RON | 149.322 RON | 202.489 RON | 212.130 RON | 251.922 RON | 2.133 RON | 249.789 RON | 227.976 RON | 23.946 RON | 0 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 160.255 RON | 160.255 RON | 31.904 RON | 124.264 RON | 128.351 RON | 323.110 RON | −248 RON | 323.358 RON | 302.240 RON | 20.870 RON | 0 RON | 15.858 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.133 RON | −1.133 RON | −1.133 RON | 321.977 RON | −1.381 RON | 323.358 RON | 301.107 RON | 20.870 RON | 0 RON | 15.858 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 22.010 RON | 22.010 RON | 20.218 RON | 815 RON | 1.792 RON | 91.655 RON | 0 RON | 91.655 RON | 93.889 RON | 27.266 RON | 69.269 RON | 14.497 RON | 0 RON | 29.500 RON | 0 |
| 2025 | 187.088 RON | 187.189 RON | 179.656 RON | 2.606 RON | 7.533 RON | 134.229 RON | 22.740 RON | 111.489 RON | 96.495 RON | 37.734 RON | 4.216 RON | 60.266 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOICU AURICA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
187,1 K RON
Rezultat Net 2025
2,6 K RON
Total Active 2025
134,2 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,6 K RON | 236,2 K RON | 160,3 K RON | 0 RON | 22,0 K RON | 187,1 K RON |
| Venituri totale | 80,6 K RON | 361,5 K RON | 160,3 K RON | 0 RON | 22,0 K RON | 187,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,7 K RON | 149,3 K RON | 31,9 K RON | 1,1 K RON | 20,2 K RON | 179,7 K RON |
| Rezultat net | 25,3 K RON | 202,5 K RON | 124,3 K RON | −1,1 K RON | 815 RON | 2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 87,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,95 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,84 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,25 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,7 K RON (16.9%)
Active circulante111,5 K RON (83.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,2 K RON
Creanțe60,3 K RON
Numerar47,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 44,38 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,10 |
| Durata încasare (zile) | 118 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
1,4%
ROA
1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,5 K RON | 27,0 K RON | 5,7% |
| 2021 | 23,9 K RON | 251,9 K RON | 9,5% |
| 2022 | 20,9 K RON | 323,1 K RON | 6,5% |
| 2023 | 20,9 K RON | 322,0 K RON | 6,5% |
| 2024 | 27,3 K RON | 91,7 K RON | 29,8% |
| 2025 | 37,7 K RON | 134,2 K RON | 28,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,6 K RON | 236,2 K RON | 160,3 K RON | 0 RON | 22,0 K RON | 187,1 K RON | ▲ 750,0% |
| Rezultat net | 25,3 K RON | 202,5 K RON | 124,3 K RON | −1,1 K RON | 815 RON | 2,6 K RON | ▲ 219,8% |
| Total active | 27,0 K RON | 251,9 K RON | 323,1 K RON | 322,0 K RON | 91,7 K RON | 134,2 K RON | ▲ 46,5% |
| Capitaluri proprii | 25,5 K RON | 228,0 K RON | 302,2 K RON | 301,1 K RON | 93,9 K RON | 96,5 K RON | ▲ 2,8% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 23,9 K RON | 20,9 K RON | 20,9 K RON | 27,3 K RON | 37,7 K RON | ▲ 38,4% |
| Lichiditate curentă | 17,59 | 10,43 | 15,49 | 15,49 | 3,36 | 2,95 | ▼ 12,1% |
| Marjă netă (%) | 31,39 | 85,73 | 77,54 | – | 3,70 | 1,39 | ▼ 62,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 67 | 77 | 85 | ▲ 10,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.