CONFIDENTAL CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ESCALEI, 66, 22684, 2, CONSTRUCTIA C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.880 RON | 2.880 RON | 4.734 RON | −1.940 RON | −1.854 RON | 1.756 RON | 0 RON | 1.756 RON | −1.740 RON | 3.496 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 56.711 RON | 56.711 RON | 14.087 RON | 35.940 RON | 42.624 RON | 34.940 RON | 0 RON | 34.940 RON | 34.200 RON | 2.345 RON | 0 RON | 20.479 RON | 0 RON | 1.605 RON | 0 |
| 2024 | 221.567 RON | 221.567 RON | 127.628 RON | 76.571 RON | 93.939 RON | 249.085 RON | 185.845 RON | 63.240 RON | 100.608 RON | 151.941 RON | 0 RON | 9.896 RON | 0 RON | 3.464 RON | 0 |
| 2025 | 201.040 RON | 201.040 RON | 216.467 RON | −20.747 RON | −15.427 RON | 167.413 RON | 130.091 RON | 37.322 RON | 52.083 RON | 118.397 RON | 0 RON | 11.168 RON | 0 RON | 3.067 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
8623 — Activități de asistență stomatologică
Top format din 2,822 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.747 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,9 K RON | 56,7 K RON | 221,6 K RON | 201,0 K RON |
| Venituri totale | 2,9 K RON | 56,7 K RON | 221,6 K RON | 201,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,7 K RON | 14,1 K RON | 127,6 K RON | 216,5 K RON |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 35,9 K RON | 76,6 K RON | −20,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 310,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,00 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,5 K RON | 1,8 K RON | 199,1% |
| 2023 | 2,3 K RON | 34,9 K RON | 6,7% |
| 2024 | 151,9 K RON | 249,1 K RON | 61,0% |
| 2025 | 118,4 K RON | 167,4 K RON | 70,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,9 K RON | 56,7 K RON | 221,6 K RON | 201,0 K RON | ▼ 9,3% |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 35,9 K RON | 76,6 K RON | −20,7 K RON | ▼ 127,1% |
| Total active | 1,8 K RON | 34,9 K RON | 249,1 K RON | 167,4 K RON | ▼ 32,8% |
| Capitaluri proprii | −1,7 K RON | 34,2 K RON | 100,6 K RON | 52,1 K RON | ▼ 48,2% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 2,3 K RON | 151,9 K RON | 118,4 K RON | ▼ 22,1% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 14,90 | 0,42 | 0,32 | ▼ 24,3% |
| Marjă netă (%) | -67,36 | 63,37 | 34,56 | -10,32 | ▼ 129,9% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 68 | 30 | ▼ 55,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 310,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.