ZEN TRAVEL AGENCY S.R.L.
CUI: 37800886
J40/9808/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37800886
Cod înmatriculare
J40/9808/2017
EUID
ROONRC.J40/9808/2017
Data înmatriculării
2017-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, VÂNĂTORI, 5-11, 2, 5, DEMISOL, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
VÂNĂTORI
Număr:
5-11
Apartament:
2
Completare adresă:
DEMISOL, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.846 RON | 9.144 RON | 37.382 RON | −28.365 RON | −28.238 RON | 43.412 RON | 0 RON | 43.412 RON | −33.677 RON | 79.768 RON | 0 RON | 39.359 RON | 0 RON | 2.679 RON | 1 |
| 2020 | 6.366 RON | 6.630 RON | 12.412 RON | −5.973 RON | −5.782 RON | 52.307 RON | 0 RON | 52.307 RON | −39.650 RON | 92.499 RON | 0 RON | 51.559 RON | 0 RON | 542 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.153 RON | −2.153 RON | −2.153 RON | 52.117 RON | 0 RON | 52.117 RON | −41.803 RON | 94.462 RON | 0 RON | 51.559 RON | 0 RON | 542 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.542 RON | −1.542 RON | −1.542 RON | 51.917 RON | 0 RON | 51.917 RON | −43.345 RON | 95.262 RON | 0 RON | 51.559 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 28.612 RON | −28.612 RON | −28.612 RON | 51.917 RON | 0 RON | 51.917 RON | −71.957 RON | 123.874 RON | 0 RON | 51.559 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 11.904 RON | −11.904 RON | −11.904 RON | 45.972 RON | 0 RON | 45.972 RON | −101.708 RON | 147.680 RON | 0 RON | 45.614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PLOSCĂ MIHAI-COSMIN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−101.708 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.904 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 321.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−11,9 K RON
Total Active 2025
46,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,8 K RON | 6,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 9,1 K RON | 6,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 37,4 K RON | 12,4 K RON | 2,2 K RON | 1,5 K RON | 28,6 K RON | 11,9 K RON |
| Rezultat net | −28,4 K RON | −6,0 K RON | −2,2 K RON | −1,5 K RON | −28,6 K RON | −11,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −3,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−101.708 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante46,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe45,6 K RON
Numerar358 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-25,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 79,8 K RON | 43,4 K RON | 183,8% |
| 2020 | 92,5 K RON | 52,3 K RON | 176,8% |
| 2021 | 94,5 K RON | 52,1 K RON | 181,3% |
| 2022 | 95,3 K RON | 51,9 K RON | 183,5% |
| 2023 | 123,9 K RON | 51,9 K RON | 238,6% |
| 2025 | 147,7 K RON | 46,0 K RON | 321,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,8 K RON | 6,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −28,4 K RON | −6,0 K RON | −2,2 K RON | −1,5 K RON | −28,6 K RON | −11,9 K RON | ▲ 58,4% |
| Total active | 43,4 K RON | 52,3 K RON | 52,1 K RON | 51,9 K RON | 51,9 K RON | 46,0 K RON | ▼ 11,5% |
| Capitaluri proprii | −33,7 K RON | −39,7 K RON | −41,8 K RON | −43,3 K RON | −72,0 K RON | −101,7 K RON | ▼ 41,3% |
| Datorii totale | 79,8 K RON | 92,5 K RON | 94,5 K RON | 95,3 K RON | 123,9 K RON | 147,7 K RON | ▲ 19,2% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,57 | 0,55 | 0,55 | 0,42 | 0,31 | ▼ 25,7% |
| Marjă netă (%) | -320,65 | -93,83 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 27 | 27 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 321.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.