CAG CONSTRUCT CONSULTING SRL
CUI: 17645370
J40/9814/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17645370
Cod înmatriculare
J40/9814/2005
EUID
ROONRC.J40/9814/2005
Data înmatriculării
2005-06-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIVIŢEI, 230, 3, A, 5, 21, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GRIVIŢEI
Număr:
230
Bloc:
3
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
21
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 101.628 RON | 163.341 RON | 296.744 RON | −134.731 RON | −133.403 RON | 72.523 RON | −1.082 RON | 73.605 RON | −220.656 RON | 298.000 RON | 15.563 RON | 28.779 RON | 0 RON | 4.821 RON | 1 |
| 2023 | 202.441 RON | 202.442 RON | 211.503 RON | −11.086 RON | −9.061 RON | 81.876 RON | 29.955 RON | 51.921 RON | −231.742 RON | 295.164 RON | 7.344 RON | 26.072 RON | 18.454 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 165.917 RON | 169.951 RON | 224.670 RON | −56.428 RON | −54.719 RON | 112.337 RON | 8.939 RON | 103.398 RON | −288.169 RON | 323.383 RON | 61.827 RON | 30.898 RON | 79.722 RON | 2.599 RON | 1 |
| 2025 | 155.400 RON | 295.401 RON | 228.365 RON | 64.082 RON | 67.036 RON | 41.338 RON | 0 RON | 41.338 RON | −224.087 RON | 238.387 RON | 24.404 RON | 13.107 RON | 30.318 RON | 3.280 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SATNOIANU GHEORGHIȚĂ
administrator
Comuna Suteşti, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−224.087 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 576.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
155,4 K RON
Rezultat Net 2025
64,1 K RON
Total Active 2025
41,3 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,6 K RON | 202,4 K RON | 165,9 K RON | 155,4 K RON |
| Venituri totale | 163,3 K RON | 202,4 K RON | 170,0 K RON | 295,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 296,7 K RON | 211,5 K RON | 224,7 K RON | 228,4 K RON |
| Rezultat net | −134,7 K RON | −11,1 K RON | −56,4 K RON | 64,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 187,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−224.087 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante41,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,4 K RON
Creanțe13,1 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,37 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,86 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
43,1%
Marjă netă
41,2%
ROA
155,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 298,0 K RON | 72,5 K RON | 410,9% |
| 2023 | 295,2 K RON | 81,9 K RON | 360,5% |
| 2024 | 323,4 K RON | 112,3 K RON | 287,9% |
| 2025 | 238,4 K RON | 41,3 K RON | 576,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,6 K RON | 202,4 K RON | 165,9 K RON | 155,4 K RON | ▼ 6,3% |
| Rezultat net | −134,7 K RON | −11,1 K RON | −56,4 K RON | 64,1 K RON | ▲ 213,6% |
| Total active | 72,5 K RON | 81,9 K RON | 112,3 K RON | 41,3 K RON | ▼ 63,2% |
| Capitaluri proprii | −220,7 K RON | −231,7 K RON | −288,2 K RON | −224,1 K RON | ▲ 22,2% |
| Datorii totale | 298,0 K RON | 295,2 K RON | 323,4 K RON | 238,4 K RON | ▼ 26,3% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,18 | 0,32 | 0,17 | ▼ 45,8% |
| Marjă netă (%) | -132,57 | -5,48 | -34,01 | 41,24 | ▲ 221,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 42 | ▲ 121,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (64,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 187,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 576.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.