CONCEPT BIKECAFE SRL
CUI: 33834932
J40/9816/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33834932
Cod înmatriculare
J40/9816/2016
EUID
ROONRC.J40/9816/2016
Data înmatriculării
2016-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DECENEU, 4, 6, 40179, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
DECENEU
Număr:
4
Apartament:
6
Cod poștal:
40179
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.190.882 RON | 1.171.796 RON | 1.066.349 RON | 95.298 RON | 105.447 RON | 321.974 RON | 98.266 RON | 223.708 RON | 95.498 RON | 226.476 RON | 100.165 RON | 46.709 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.333.337 RON | 1.426.234 RON | 1.362.842 RON | 52.624 RON | 63.392 RON | 462.049 RON | 181.681 RON | 280.368 RON | 84.943 RON | 377.808 RON | 150.602 RON | 53.595 RON | 0 RON | 702 RON | 5 |
| 2021 | 1.406.700 RON | 1.564.472 RON | 1.421.870 RON | 130.000 RON | 142.602 RON | 1.040.498 RON | 742.819 RON | 297.679 RON | 151.569 RON | 879.032 RON | 167.179 RON | 72.645 RON | 9.897 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.283.692 RON | 1.410.726 RON | 1.298.623 RON | 101.166 RON | 112.103 RON | 1.008.658 RON | 706.452 RON | 302.206 RON | 225.506 RON | 707.926 RON | 188.735 RON | 51.668 RON | 75.226 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.005.334 RON | 1.137.999 RON | 1.084.089 RON | 44.880 RON | 53.910 RON | 871.912 RON | 590.261 RON | 281.651 RON | 270.385 RON | 587.232 RON | 160.674 RON | 49.654 RON | 14.295 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 881.288 RON | 913.866 RON | 816.489 RON | 75.656 RON | 97.377 RON | 768.107 RON | 537.184 RON | 230.923 RON | 304.628 RON | 463.479 RON | 133.823 RON | 38.080 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOLOCAN IONUŢ-ANDREI
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
881,3 K RON
Rezultat Net 2024
75,7 K RON
Total Active 2024
768,1 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,19 M RON | 1,33 M RON | 1,41 M RON | 1,28 M RON | 1,01 M RON | 881,3 K RON |
| Venituri totale | 1,17 M RON | 1,43 M RON | 1,56 M RON | 1,41 M RON | 1,14 M RON | 913,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,07 M RON | 1,36 M RON | 1,42 M RON | 1,30 M RON | 1,08 M RON | 816,5 K RON |
| Rezultat net | 95,3 K RON | 52,6 K RON | 130,0 K RON | 101,2 K RON | 44,9 K RON | 75,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 918,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate537,2 K RON (69.9%)
Active circulante230,9 K RON (30.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri133,8 K RON
Creanțe38,1 K RON
Numerar59,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,59 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,14 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,1%
Marjă netă
8,6%
ROA
9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 226,5 K RON | 322,0 K RON | 70,3% |
| 2020 | 377,8 K RON | 462,0 K RON | 81,8% |
| 2021 | 879,0 K RON | 1,04 M RON | 84,5% |
| 2022 | 707,9 K RON | 1,01 M RON | 70,2% |
| 2023 | 587,2 K RON | 871,9 K RON | 67,4% |
| 2024 | 463,5 K RON | 768,1 K RON | 60,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,19 M RON | 1,33 M RON | 1,41 M RON | 1,28 M RON | 1,01 M RON | 881,3 K RON | ▼ 12,3% |
| Rezultat net | 95,3 K RON | 52,6 K RON | 130,0 K RON | 101,2 K RON | 44,9 K RON | 75,7 K RON | ▲ 68,6% |
| Total active | 322,0 K RON | 462,0 K RON | 1,04 M RON | 1,01 M RON | 871,9 K RON | 768,1 K RON | ▼ 11,9% |
| Capitaluri proprii | 95,5 K RON | 84,9 K RON | 151,6 K RON | 225,5 K RON | 270,4 K RON | 304,6 K RON | ▲ 12,7% |
| Datorii totale | 226,5 K RON | 377,8 K RON | 879,0 K RON | 707,9 K RON | 587,2 K RON | 463,5 K RON | ▼ 21,1% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,74 | 0,34 | 0,43 | 0,48 | 0,50 | ▲ 3,9% |
| Marjă netă (%) | 8,00 | 3,95 | 9,24 | 7,88 | 4,46 | 8,58 | ▲ 92,4% |
| Scor bonitate | 55 | 50 | 58 | 50 | 50 | 63 | ▲ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (75,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 918,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.